(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

324,309

96,904

 

減価償却費

211,173

223,800

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

608

2,006

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

47,176

47,263

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

6,000

5,625

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,374

7,219

 

受取利息及び受取配当金

7,980

6,993

 

支払利息

20,851

21,707

 

為替差損益(△は益)

7,676

228

 

売上債権の増減額(△は増加)

227,836

375,517

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

836,622

768,101

 

仕入債務の増減額(△は減少)

168,612

59,762

 

契約負債の増減額(△は減少)

343

810

 

その他

298,003

69,284

 

小計

218,685

1,570,620

 

利息及び配当金の受取額

8,313

7,184

 

利息の支払額

20,823

21,917

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

152,000

14,371

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

383,196

1,541,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,800,000

1,400,000

 

定期預金の払戻による収入

3,000,000

500,000

 

有形固定資産の取得による支出

86,631

27,807

 

有形固定資産の売却による収入

27

63

 

無形固定資産の取得による支出

26,780

-

 

投資有価証券の取得による支出

501

400

 

その他

1,068

3,188

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

85,045

931,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

1,900,000

2,000,000

 

長期借入金の返済による支出

1,666,175

1,628,831

 

自己株式の取得による支出

1,716

-

 

配当金の支払額

97,507

97,410

 

その他

32,046

34,218

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

102,555

239,539

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,266

2,637

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

200,861

852,361

現金及び現金同等物の期首残高

3,056,660

2,628,799

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 2,855,798

※1 3,481,160