(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
974,888
679,518
減価償却費
552,367
742,636
株式報酬費用
-
9,268
のれん償却額
36,779
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,556
5,280
受取利息及び受取配当金
△472
△468
支払利息
5,223
8,151
負ののれん発生益
△16,405
固定資産売却損益(△は益)
△562
固定資産除却損
2,312
8,928
保険積立金の増減額(△は増加)
69,228
売上債権の増減額(△は増加)
△53,690
90,772
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,289,307
△324,246
仕入債務の増減額(△は減少)
△7,149
△450,735
保険解約返戻金
△52,180
前受金の増減額(△は減少)
△32,257
△105,537
その他
△116,885
154,815
小計
△926,634
855,244
利息及び配当金の受取額
472
468
利息の支払額
△5,027
△7,745
法人税等の支払額
△410,683
△309,197
保険解約返戻金の受取額
52,180
△1,341,873
590,951
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△175,259
△86,302
無形固定資産の取得による支出
△3,676
△5,000
事業譲受による支出
△1,062,364
敷金及び保証金の差入による支出
△4,131
△3,769
敷金及び保証金の回収による収入
149
△134
426
△183,202
△1,156,860
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△100,000
1,000,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△321,621
△499,626
リース債務の返済による支出
△1,631
新株予約権の行使による株式の発行による収入
19,860
17,580
配当金の支払額
△288,085
△255,456
310,153
260,866
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,214,921
△305,043
現金及び現金同等物の期首残高
5,538,335
4,290,345
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,323,414
※1 3,985,302