(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,438
4,305
減価償却費
310
326
のれん償却額
22
20
賞与引当金の増減額(△は減少)
△870
△874
工事損失引当金の増減額(△は減少)
3
16
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
83
88
受取利息及び受取配当金
△1
△17
投資有価証券売却損益(△は益)
―
△135
固定資産除却損
2
32
売上債権の増減額(△は増加)
1,960
3,175
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,931
△1,651
仕入債務の増減額(△は減少)
538
△217
前受金の増減額(△は減少)
157
未払消費税等の増減額(△は減少)
△446
△80
前払費用の増減額(△は増加)
△433
△291
未払金の増減額(△は減少)
49
△41
未払費用の増減額(△は減少)
314
232
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
△99
△68
預り金の増減額(△は減少)
390
450
その他
△2
△4
小計
3,346
5,421
利息及び配当金の受取額
1
0
法人税等の支払額
△2,024
△1,783
1,323
3,637
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8,000
有形固定資産の取得による支出
△278
△140
無形固定資産の取得による支出
△84
△86
資産除去債務の履行による支出
△26
投資有価証券の取得による支出
△732
投資有価証券の売却による収入
149
敷金及び保証金の差入による支出
△405
敷金及び保証金の回収による収入
7
100
保険積立金の積立による支出
△10
長期前払費用の取得による支出
△165
4
8
△912
△8,919
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△811
△886
現金及び現金同等物に係る換算差額
14
9
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△385
△6,157
現金及び現金同等物の期首残高
15,176
15,352
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,791
※ 9,194