(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

40,827

10,355

 

減価償却費

8,255

9,218

 

減損損失

36

610

 

のれん償却額

9,968

9,246

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

33,996

18,585

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

842

642

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

87

431

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

31

94

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

230

695

 

受取利息及び受取配当金

2,190

2,398

 

支払利息

377

998

 

為替差損益(△は益)

739

451

 

持分法による投資損益(△は益)

218

138

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,094

1,293

 

投資有価証券評価損益(△は益)

268

3,463

 

特別退職金

523

2,774

 

売上債権の増減額(△は増加)

102,582

45,134

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

16,783

22,372

 

仕入債務の増減額(△は減少)

38,046

58,658

 

前受金の増減額(△は減少)

19,500

16,502

 

預り金の増減額(△は減少)

36,094

11,049

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

58

250

 

その他

25,879

16,017

 

小計

98,852

9,454

 

利息及び配当金の受取額

2,321

2,603

 

利息の支払額

331

542

 

特別退職金の支払額

1,859

1,099

 

法人税等の支払額

47,985

10,220

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,998

18,712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,661

744

 

定期預金の払戻による収入

903

976

 

有形固定資産の取得による支出

3,666

5,479

 

無形固定資産の取得による支出

7,241

7,267

 

投資有価証券の取得による支出

4,106

4,220

 

投資有価証券の売却による収入

1,587

2,208

 

出資金の払込による支出

2,683

49

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出

5,850

1,048

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入

1,975

66

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による支出

825

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入

472

9

 

子会社株式及び出資金の取得による支出

8,630

2,647

 

敷金の差入による支出

1,047

271

 

敷金の回収による収入

838

720

 

長期貸付けによる支出

41

48

 

長期貸付金の回収による収入

25

809

 

金銭債権信託受益権の増減額(△は増加)

2,106

4,004

 

その他

856

82

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,989

13,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

3,860

66,878

 

長期借入れによる収入

1,895

236

 

長期借入金の返済による支出

4,632

4,908

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

744

1,000

 

自己株式の取得による支出

2,341

3,286

 

子会社の自己株式の取得による支出

1,001

-

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出

1,231

5,345

 

配当金の支払額

11,792

11,250

 

非支配株主への配当金の支払額

849

1,734

 

非支配株主からの払込みによる収入

107

662

 

その他

7

33

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,458

40,284

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,330

4,512

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,880

13,018

現金及び現金同等物の期首残高

180,697

159,081

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

179

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 187,398

※1 172,100