(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,665
11,657
減価償却費及び償却費
9,295
9,547
減損損失
228
240
受取利息及び受取配当金
△1,775
△2,538
支払利息
169
138
段階取得に係る差損益(△は益)
12
132
-
固定資産売却損益(△は益)
△382
66
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△7,417
10,890
棚卸資産の増減額(△は増加)
△20,027
△4,013
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
3,940
△7,370
引当金の増減額(△は減少)
△160
△33
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△96
57
為替差損益(△は益)
909
△823
その他
△666
2,066
小計
△13,186
19,884
利息及び配当金の受取額
1,547
2,837
利息の支払額
△168
△159
法人所得税の支払額
△2,682
△3,773
△14,490
18,789
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
27,199
49,704
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△7,162
△8,420
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
384
307
投資有価証券の取得による支出
△76
△92
投資有価証券の売却による収入
16
0
貸付けによる支出
△8
△1
貸付金の回収による収入
120
28
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,413
△10
△43
19,049
41,481
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,400
△46,700
長期借入れによる収入
13,000
5,000
長期借入金の返済による支出
△5,900
△8,891
リース負債の返済による支出
△1,472
△1,352
非支配持分への配当金の支払額
△408
△81
自己株式の純増減額(△は増加)
△500
配当金の支払額
7
△2,415
△2,414
社債の償還による支出
△30
△85
1,392
△55,056
現金及び現金同等物に係る換算差額
589
△156
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,540
5,058
現金及び現金同等物の期首残高
24,796
30,043
現金及び現金同等物の四半期末残高
31,337
35,101