(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

6,068

9,545

 

減価償却費

7,626

7,416

 

のれん償却額

994

710

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

678

503

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

208

223

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

104

41

 

製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少)

93

108

 

受取利息及び受取配当金

3

3

 

支払利息

108

107

 

為替差損益(△は益)

6

3

 

持分法による投資損益(△は益)

39

54

 

固定資産売却損益(△は益)

5

272

 

固定資産除却損

58

91

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,060

2,928

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,519

31

 

未収入金の増減額(△は増加)

571

1,246

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,375

1,472

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,739

808

 

その他

1,236

2,280

 

小計

12,958

17,780

 

利息及び配当金の受取額

3

3

 

利息の支払額

108

105

 

法人税等の支払額

4,356

4,745

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,497

12,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,038

4,108

 

有形固定資産の売却による収入

46

458

 

無形固定資産の取得による支出

2,086

2,112

 

のれんの取得による支出

291

474

 

投資有価証券の取得による支出

598

313

 

投資有価証券の売却による収入

-

334

 

貸付けによる支出

5

2

 

貸付金の回収による収入

49

14

 

その他

119

24

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,044

6,228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

47,950

44,500

 

短期借入金の返済による支出

44,950

45,000

 

長期借入れによる収入

9,200

12,000

 

長期借入金の返済による支出

11,258

8,780

 

自己株式の取得による支出

2,435

2,377

 

配当金の支払額

6,626

8,020

 

その他

1,111

1,125

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,231

8,802

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

3

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,771

2,094

現金及び現金同等物の期首残高

16,912

12,863

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 10,141

※1 10,768