(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,068
9,545
減価償却費
7,626
7,416
のれん償却額
994
710
貸倒引当金の増減額(△は減少)
678
503
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
208
223
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
104
41
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少)
△93
△108
受取利息及び受取配当金
△3
支払利息
108
107
為替差損益(△は益)
△6
持分法による投資損益(△は益)
△39
△54
固定資産売却損益(△は益)
5
△272
固定資産除却損
58
91
売上債権の増減額(△は増加)
△5,060
2,928
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,519
△31
未収入金の増減額(△は増加)
△571
1,246
仕入債務の増減額(△は減少)
7,375
△1,472
未払消費税等の増減額(△は減少)
△1,739
△808
その他
△1,236
△2,280
小計
12,958
17,780
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△105
法人税等の支払額
△4,356
△4,745
8,497
12,933
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,038
△4,108
有形固定資産の売却による収入
46
458
無形固定資産の取得による支出
△2,086
△2,112
のれんの取得による支出
△291
△474
投資有価証券の取得による支出
△598
△313
投資有価証券の売却による収入
-
334
貸付けによる支出
△5
△2
貸付金の回収による収入
49
14
△119
△24
△6,044
△6,228
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
47,950
44,500
短期借入金の返済による支出
△44,950
△45,000
長期借入れによる収入
9,200
12,000
長期借入金の返済による支出
△11,258
△8,780
自己株式の取得による支出
△2,435
△2,377
配当金の支払額
△6,626
△8,020
△1,111
△1,125
△9,231
△8,802
現金及び現金同等物に係る換算差額
6
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△6,771
△2,094
現金及び現金同等物の期首残高
16,912
12,863
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 10,141
※1 10,768