(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

前第3四半期連結累計期間

 (自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

 

当第3四半期連結累計期間

 (自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

四半期純利益

 

1,025,180

 

781,619

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

 

 

 

 

減価償却費等

 

428,234

 

443,463

有価証券損益

 

153,571

 

68,230

固定資産損益

 

1,850

 

23,016

金融収益・費用合計

 

53,172

 

43,545

持分法による投資損益

 

393,389

 

345,164

法人所得税

 

319,093

 

223,598

売上債権の増減

 

68,766

 

66,799

棚卸資産の増減

 

73,197

 

64,518

仕入債務の増減

 

250,654

 

113,120

デリバティブ取引証拠金等の増減

 

35,387

 

149,725

その他-純額

 

34,940

 

204,216

配当金の受取額

 

367,676

 

384,500

利息の受取額

 

83,967

 

138,396

利息の支払額

 

87,945

 

157,119

法人所得税の支払額

 

291,901

 

411,755

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,425,040

 

1,005,073

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

前第3四半期連結累計期間

 (自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

 

当第3四半期連結累計期間

 (自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産等の取得による支出

 

334,903

 

391,588

有形固定資産等の売却による収入

 

14,427

 

19,842

投資不動産の取得による支出

 

1,007

 

770

投資不動産の売却による収入

6

36

 

63,043

持分法で会計処理される投資の取得による支出

 

125,522

 

182,725

持分法で会計処理される投資の売却による収入

 

231,515

 

248,645

事業の取得による支出
(取得時の現金受入額控除後の純額)

 

23,916

 

10,870

事業の売却による収入
(売却時の現金保有額控除後の純額)

14

142,523

 

16,794

その他の投資の取得による支出

 

28,370

 

14,863

その他の投資の売却等による収入

 

84,276

 

56,892

貸付の実行による支出

 

141,074

 

105,720

貸付金の回収による収入

 

30,745

 

153,546

定期預金の増減-純額

 

10,949

 

85,401

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

140,321

 

62,373

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金等の増減-純額

 

237,367

 

467,688

長期借入債務等による調達

 

173,804

 

293,313

長期借入債務等の返済

 

639,162

 

531,573

リース負債の返済

 

227,327

 

224,913

当社による配当金の支払

 

228,829

 

293,433

子会社による非支配株主への配当金の支払

 

53,722

 

83,666

非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払

 

14,502

 

11,006

非支配株主への子会社持分一部売却等による受取

 

19,886

 

17,470

自己株式の増減-純額

 

117,104

 

340,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,324,323

 

706,140

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額

 

18,118

 

39,471

現金及び現金同等物の純増減額

 

21,486

 

276,031

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,555,570

 

1,556,999

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

1,534,084

 

1,833,030

 

 

「要約四半期連結財務諸表注記」参照