(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位:百万円)
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注記 番号
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期純利益
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1,025,180
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781,619
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営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
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減価償却費等
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428,234
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443,463
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有価証券損益
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△153,571
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△68,230
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固定資産損益
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1,850
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23,016
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金融収益・費用合計
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△53,172
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△43,545
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持分法による投資損益
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△393,389
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△345,164
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法人所得税
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319,093
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223,598
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売上債権の増減
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△68,766
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△66,799
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棚卸資産の増減
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△73,197
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△64,518
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仕入債務の増減
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250,654
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113,120
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デリバティブ取引証拠金等の増減
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35,387
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△149,725
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その他-純額
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34,940
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204,216
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配当金の受取額
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367,676
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384,500
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利息の受取額
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83,967
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138,396
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利息の支払額
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△87,945
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△157,119
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法人所得税の支払額
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△291,901
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△411,755
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,425,040
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1,005,073
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(単位:百万円)
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注記 番号
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産等の取得による支出
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△334,903
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△391,588
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有形固定資産等の売却による収入
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14,427
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19,842
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投資不動産の取得による支出
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△1,007
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△770
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投資不動産の売却による収入
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6
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36
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63,043
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持分法で会計処理される投資の取得による支出
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△125,522
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△182,725
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持分法で会計処理される投資の売却による収入
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231,515
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248,645
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事業の取得による支出 (取得時の現金受入額控除後の純額)
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△23,916
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△10,870
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事業の売却による収入 (売却時の現金保有額控除後の純額)
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14
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142,523
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16,794
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その他の投資の取得による支出
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△28,370
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△14,863
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その他の投資の売却等による収入
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84,276
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56,892
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貸付の実行による支出
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△141,074
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△105,720
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貸付金の回収による収入
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30,745
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153,546
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定期預金の増減-純額
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10,949
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85,401
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△140,321
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△62,373
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金等の増減-純額
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△237,367
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467,688
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長期借入債務等による調達
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173,804
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293,313
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長期借入債務等の返済
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△639,162
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△531,573
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リース負債の返済
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△227,327
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△224,913
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当社による配当金の支払
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△228,829
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△293,433
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子会社による非支配株主への配当金の支払
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△53,722
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△83,666
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非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払
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△14,502
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△11,006
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非支配株主への子会社持分一部売却等による受取
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19,886
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17,470
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自己株式の増減-純額
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△117,104
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△340,020
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△1,324,323
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△706,140
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現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額
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18,118
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39,471
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現金及び現金同等物の純増減額
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△21,486
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276,031
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,555,570
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1,556,999
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,534,084
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1,833,030
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「要約四半期連結財務諸表注記」参照