(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

652,993

888,577

 

減価償却費

152,157

149,636

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9,805

3,818

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

404,442

317,079

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

48,826

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

24,323

11,884

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

17,641

53,297

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

20,726

47,677

 

受取利息及び受取配当金

61,033

94,120

 

支払利息

246

 

有形固定資産売却損益(△は益)

747

 

有形固定資産除却損

2,582

1,980

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,178,379

1,627,318

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

1,743,680

1,627,056

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

15,242

5,008

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

1,440,268

1,264,947

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,079,465

1,059,946

 

その他

78,766

47,272

 

小計

1,060,851

714,126

 

利息及び配当金の受取額

61,033

94,126

 

利息の支払額

220

 

法人税等の支払額

354,130

309,113

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

767,534

499,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の売却による収入

215,225

 

有形固定資産の取得による支出

169,430

413,340

 

有形固定資産の売却による収入

18,000

 

無形固定資産の取得による支出

116,134

 

投資有価証券の取得による支出

407,839

508,487

 

投資有価証券の売却による収入

100,000

640,715

 

貸付けによる支出

1,958

9,500

 

貸付金の回収による収入

2,023

8,709

 

その他

29,369

55,959

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

214,610

342,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

100,000

 

リース債務の返済による支出

9,714

10,671

 

配当金の支払額

320,934

344,626

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

430,648

355,298

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

122,275

198,238

現金及び現金同等物の期首残高

8,060,110

7,626,089

現金及び現金同等物の四半期末残高

 8,182,386

 7,427,851