(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11
799
減価償却費
1,015
876
のれん償却額
99
103
株式報酬費用
104
344
減損損失
7
―
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
1
賞与引当金の増減額(△は減少)
158
△95
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)
△2
受取利息及び受取配当金
△6
△8
支払利息
30
25
為替差損益(△は益)
65
△17
持分法による投資損益(△は益)
6
△32
投資事業組合運用損益(△は益)
4
3
支払手数料
60
固定資産売却損益(△は益)
新株予約権戻入益
△0
投資有価証券売却損益(△は益)
負ののれん発生益
売上債権の増減額(△は増加)
△1,571
△1,837
棚卸資産の増減額(△は増加)
△494
△932
仕入債務の増減額(△は減少)
765
983
未払金の増減額(△は減少)
223
248
その他
80
123
小計
556
576
利息及び配当金の受取額
8
利息の支払額
△31
△25
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
147
△226
679
333
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△128
△466
無形固定資産の取得による支出
△614
△509
定期預金の払戻による収入
144
定期預金の預入による支出
△52
差入保証金の差入による支出
△27
△30
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△136
事業譲受による支出
△204
88
68
△792
△1,063
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△500
長期借入れによる収入
2,000
1,200
長期借入金の返済による支出
△6,343
△382
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
5,000
新株予約権の発行による収入
142
リース債務の返済による支出
△143
△119
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△478
支払手数料の支払額
△65
591
△278
現金及び現金同等物に係る換算差額
△74
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
404
△1,040
現金及び現金同等物の期首残高
5,690
6,759
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,094
※ 5,719