(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期損失
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△2,076
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△15,222
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減価償却費及び償却費
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11,738
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11,079
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非金融資産の減損損失
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―
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15,669
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金融収益
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△303
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△345
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金融費用
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785
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1,091
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持分法による投資損益(△は益)
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△160
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△341
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有形固定資産売却損益(△は益)
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△47
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△355
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有形固定資産廃棄損
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241
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116
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
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4,706
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1,609
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棚卸資産の増減(△は増加)
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6,635
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△4,528
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営業債務の増減(△は減少)
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△4,463
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△2,929
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退職給付に係る負債の増減(△は減少)
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355
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△132
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その他
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△1,753
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3,110
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小計
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15,657
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8,822
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利息の受取額
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134
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142
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配当金の受取額
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371
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515
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利息の支払額
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△784
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△1,081
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法人所得税の支払額
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△662
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△414
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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14,716
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7,984
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△845
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△672
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定期預金の払戻による収入
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―
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840
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有形固定資産の取得による支出
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△10,579
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△9,951
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有形固定資産の売却による収入
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241
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948
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無形資産の取得による支出
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△9
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△38
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その他の金融資産の取得による支出
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△76
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△91
|
その他
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△204
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211
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△11,472
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△8,753
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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6,741
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1,409
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長期借入れによる収入
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6,821
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13,066
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長期借入金の返済による支出
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△13,597
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△11,560
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リース負債の返済による支出
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△936
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△608
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自己株式の取得による支出
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△129
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△0
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配当金の支払額
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8
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△703
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△531
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非支配持分への配当金の支払額
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―
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△2
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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―
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△83
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△1,804
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1,689
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△172
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470
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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1,266
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1,390
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現金及び現金同等物の期首残高
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7,188
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10,420
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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8,454
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11,811
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