(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期損失

 

2,076

15,222

減価償却費及び償却費

 

11,738

11,079

非金融資産の減損損失

 

15,669

金融収益

 

303

345

金融費用

 

785

1,091

持分法による投資損益(△は益)

 

160

341

有形固定資産売却損益(△は益)

 

47

355

有形固定資産廃棄損

 

241

116

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

4,706

1,609

棚卸資産の増減(△は増加)

 

6,635

4,528

営業債務の増減(△は減少)

 

4,463

2,929

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

355

132

その他

 

1,753

3,110

小計

 

15,657

8,822

利息の受取額

 

134

142

配当金の受取額

 

371

515

利息の支払額

 

784

1,081

法人所得税の支払額

 

662

414

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

14,716

7,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

845

672

定期預金の払戻による収入

 

840

有形固定資産の取得による支出

 

10,579

9,951

有形固定資産の売却による収入

 

241

948

無形資産の取得による支出

 

9

38

その他の金融資産の取得による支出

 

76

91

その他

 

204

211

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

11,472

8,753

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

6,741

1,409

長期借入れによる収入

 

6,821

13,066

長期借入金の返済による支出

 

13,597

11,560

リース負債の返済による支出

 

936

608

自己株式の取得による支出

 

129

0

配当金の支払額

8

703

531

非支配持分への配当金の支払額

 

2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

 

83

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,804

1,689

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

172

470

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

1,266

1,390

現金及び現金同等物の期首残高

 

7,188

10,420

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

8,454

11,811