(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2022年12月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

406,992

858,098

減価償却費及び償却費

 

388,732

413,888

金融収益

 

34,973

34,914

金融費用

 

105,174

32,488

持分法による投資損益(△は益)

 

37,157

69,164

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

228,644

258,292

棚卸資産の増減(△は増加)

 

49,135

68,756

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

6,056

430,684

契約負債の増減(△は減少)

 

30,359

1,700

その他の資産の増減(△は増加)

 

306,684

242,091

その他の負債の増減(△は減少)

 

28,626

229,780

その他

 

5,320

56,462

小計

 

271,009

432,614

配当金の受取額

 

32,693

34,669

利息の支払額

 

11,989

8,924

法人所得税の支払額

 

180,487

894,472

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

111,225

436,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

76,955

64,588

無形資産の取得による支出

 

104,589

142,189

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

25,423

その他の金融資産の取得による支出

 

64,896

その他の金融資産の売却による収入

 

74,358

その他

 

419

437

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

272,284

131,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

借入金の返済による支出

 

240,520

240,780

リース負債の返済による支出

 

105,006

173,754

株式の発行による収入

 

7,037

自己株式の取得による支出

 

558,416

87

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

896,904

414,622

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

1,057,963

982,717

現金及び現金同等物の期首残高

 

12,495,623

15,512,681

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

11,437,660

14,529,963