当社は、2025年９月26日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（以下「本契約」といいます。）を締結しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1）本契約を締結した年月日
2025年９月26日
(2）本契約の相手方の属性
㈱みずほ銀行、㈱りそな銀行
(3）本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
① 債務の元本の額
1,890百万円（㈱みずほ銀行 945百万円、㈱りそな銀行 945百万円）
② 弁済期限
㈱みずほ銀行 2030年９月30日
㈱りそな銀行 2030年９月30日
③ 当該債務に付された担保の内容
該当事項はありません。
(4）財務上の特約の内容
㈱みずほ銀行
① 連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75％以上に維持すること。
② 連結損益計算書に示される経常損益を２期連続して損失としないこと。
③ 連結貸借対照表における現預金残高が10億円を下回らないこと。
㈱りそな銀行
① 連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75％以上に維持すること。
② 連結損益計算書に示される経常損益を２期連続して損失としないこと。
③ 連結ベースのDSCRを1.1倍以上に維持すること。
以 上