当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関８行と締結したコミットメントライン契約（以下、「本契約」という。）に基づき、以下のとおり借入を実施いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 本契約の概要

① 契約の相手方属性

都市銀行、信託銀行、地方銀行、その他 計８行

② 契約形態

シンジケーション方式コミットメントライン契約（総額20,000百万円）

③ 担保の内容

無担保

④ 財務上の特約の内容

本契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、貸付人から請求があった場合には期限の利益を喪失します。

イ．各年度の決算期及び第２四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75％以上に維持すること。

ロ．各年度の決算期及び第２四半期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75％以上に維持すること。

ハ．各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2024年３月期以降の決算期につき２期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2025年３月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。

二．各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2024年３月期以降の決算期につき２期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2025年３月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。

(2) 借入実施年月日ごとの借入に係る債務の元本の額及び弁済期限

① 借入実施年月日　2025年９月24日

イ．借入金額

20,000百万円の借入を実施いたしました。

ロ．弁済期限

2025年10月１日

② 借入実施年月日　2025年10月１日

イ．借入金額

既存借入額20,000百万円を返済し、新たに20,000百万円の借入を実施いたしました。

ロ．弁済期限

2025年10月８日

③ 借入実施年月日　2025年10月８日

イ．借入金額

既存借入額20,000百万円を返済し、新たに20,000百万円の借入を実施いたしました。

ロ．弁済期限

2025年10月15日

④ 借入実施年月日　2025年10月15日

イ．借入金額

既存借入額20,000百万円を返済し、新たに20,000百万円の借入を実施いたしました。

ロ．弁済期限

2025年10月22日（返済完了）