(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,769
6,213
減価償却費
4,855
4,328
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△32
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
△284
△148
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△81
△54
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△308
△311
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△79
△33
受取利息及び受取配当金
△787
△913
支払利息
32
51
為替差損益（△は益）
107
81
投資有価証券売却損益（△は益）
△347
-
売上債権の増減額（△は増加）
10,022
1,361
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,248
△3,353
仕入債務の増減額（△は減少）
4,341
△1,375
その他
1,887
2,331
小計
20,847
8,170
利息及び配当金の受取額
741
887
利息の支払額
△51
法人税等の支払額
△3,063
△879
法人税等の還付額
12
193
18,504
8,319
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△121
420
有形固定資産の取得による支出
△3,237
△10,935
有形固定資産の除却による支出
△729
有形固定資産の売却による収入
0
1
無形固定資産の取得による支出
△3,782
△3,205
投資有価証券の取得による支出
△2,160
△1
投資有価証券の売却による収入
477
△462
△183
△9,286
△14,632
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△605
△507
長期借入れによる収入
5,000
自己株式の取得による支出
△1,226
配当金の支払額
△3,041
△3,025
非支配株主への配当金の支払額
△0
126
△3,533
現金及び現金同等物に係る換算差額
△526
201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,818
△9,645
現金及び現金同等物の期首残高
49,242
48,276
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
94
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 58,155
※ 38,631