④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当 期 増加額
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当 期 減少額
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当 期 償却額
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当期末 残高
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減価償却 累 計 額
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有形固定資産
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建物
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76
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1
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-
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6
|
71
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18
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工具、器具及び備品
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21
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4
|
-
|
8
|
18
|
29
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計
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98
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6
|
-
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14
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89
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47
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無形固定資産
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のれん
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20
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-
|
-
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7
|
12
|
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ソフトウェア
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1,073
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633
|
21
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315
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1,369
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計
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1,093
|
633
|
21
|
323
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1,382
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(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェアの増加額 本社 自社利用の旅行業務に関わる業務システム 613百万円
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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0
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-
|
0
|
0
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貸倒引当金(固定)
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27
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15
|
-
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43
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賞与引当金
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18
|
15
|
18
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15
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ポイント引当金
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14
|
60
|
0
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75
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株主優待引当金
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27
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61
|
27
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61
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。