（4）【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前中間連結会計期間
（自 2024年4月1日
至 2024年9月30日）
当中間連結会計期間
（自 2025年4月1日
至 2025年9月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
7,443
8,464
減価償却費及び償却費
6,366
6,128
金融収益
△377
△426
金融費用
104
324
持分法による投資損益（△は益）
△589
△943
有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)
501
△256
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
11,221
3,137
棚卸資産の増減(△は増加)
1,561
3,291
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
535
△2,438
引当金の増減(△は減少)
△2,212
△408
退職給付に係る資産及び負債の増減
△252
△344
その他
△1,860
△1,159
小計
22,441
15,369
利息及び配当金の受取額
377
426
利息の支払額
△77
△275
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
1,342
△2,256
24,084
13,263
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
163
741
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△19,974
△10,479
投資有価証券の売却による収入
1,583
4,863
投資有価証券の取得による支出
△355
△4
△2,197
△95
△20,780
△4,974
財務活動によるキャッシュ・フロー
支払配当金
9
△2,385
△2,156
非支配持分への支払配当金
△46
△67
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
8
△2,999
40,000
長期借入金の返済による支出
△2,074
△2,574
社債の発行による収入
19,906
－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△140
自己株式の取得による支出
11
△7,315
△39,071
△687
△735
4,397
△4,746
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
△514
119
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,187
3,663
現金及び現金同等物の期首残高
23,131
21,500
現金及び現金同等物の中間期末残高
30,318
25,163