(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
25,761
19,704
減価償却費
26,891
27,480
減損損失
8
9
のれん償却額
1,906
1,775
負ののれん発生益
△5,448
-
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3
△32
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
129
△10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△724
56
受取利息及び受取配当金
△1,806
△1,866
支払利息
2,024
2,341
持分法による投資損益（△は益）
△1,605
△586
投資有価証券売却損益（△は益）
△69
△19
投資有価証券評価損益（△は益）
10
有形固定資産売却損益（△は益）
△132
△104
有形固定資産除却損
760
498
売上債権の増減額（△は増加）
9,348
△16,138
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,443
△3,176
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,252
△6,606
その他
△4,297
△183
小計
43,057
23,142
利息及び配当金の受取額
3,365
3,400
利息の支払額
△2,063
△2,309
法人税等の支払額
△13,565
△7,601
30,793
16,632
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
1,459
6,882
有形固定資産の取得による支出
△35,721
△35,845
有形固定資産の売却による収入
715
1,139
無形固定資産の取得による支出
△1,178
△1,097
投資有価証券の取得による支出
△149
△472
投資有価証券の売却及び償還による収入
194
234
関係会社株式の取得による支出
△1,761
△2,204
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△307
△1,355
長期貸付けによる支出
△87
△4
長期貸付金の回収による収入
41
47
補助金の受取額
544
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△7,303
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△1,752
17
899
△44,081
△32,983
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△9,801
△6,393
長期借入れによる収入
22,952
31,295
長期借入金の返済による支出
△9,951
△22,787
社債の発行による収入
30,100
社債の償還による支出
△5
自己株式の取得による支出
△1
△0
自己株式の売却による収入
100
199
配当金の支払額
△4,492
△3,743
リース債務の返済による支出
△2,953
△3,155
△280
△477
△4,432
25,032
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,637
△878
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,082
7,802
現金及び現金同等物の期首残高
103,782
70,551
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 89,699
※１ 78,353