(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,333
3,573
減価償却費
4,356
4,767
のれん償却額
564
600
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
216
149
貸倒引当金の増減額（△は減少）
94
168
その他の引当金の増減額（△は減少）
226
△189
受取利息及び受取配当金
△1,085
△1,154
支払利息
1,345
1,478
受取保険金
△155
-
持分法による投資損益（△は益）
△178
266
有形固定資産売却損益（△は益）
△675
△14
投資有価証券評価損益（△は益）
1
11
投資有価証券売却損益（△は益）
△469
△0
売上債権の増減額（△は増加）
7,520
3,884
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,127
△158
仕入債務の増減額（△は減少）
△726
1,342
その他
119
2,695
小計
18,359
17,419
利息及び配当金の受取額
1,150
1,157
利息の支払額
△1,331
△1,253
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,804
△2,967
14,374
14,355
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,948
△3,165
有形固定資産の売却による収入
1,039
55
無形固定資産の取得による支出
△343
△183
投資有価証券の取得による支出
△37
△39
投資有価証券の売却による収入
641
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△334
△193
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
76
事業譲受による支出
△94
△651
1,547
△119
547
△4,294
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,302
△4,730
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△8,000
△2,500
長期借入れによる収入
355
250
長期借入金の返済による支出
△2,761
△2,696
自己株式の取得による支出
△3
自己株式の売却による収入
5
配当金の支払額
△815
△1,568
非支配株主への配当金の支払額
△18
△129
△1,119
△1,513
△16,657
△12,886
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,247
△805
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△488
△3,630
現金及び現金同等物の期首残高
17,387
19,027
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 16,898
※１ 15,397