(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
127,645
336,351
減価償却費
40,657
35,804
和解金
5,600
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
754
△1,893
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
523
16,605
賞与引当金の増減額（△は減少）
26,764
2,442
受取利息及び受取配当金
△3,516
△5,605
支払利息
999
446
為替差損益（△は益）
4,450
238
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,083
△1,856
売上債権の増減額（△は増加）
208,826
△9,023
その他の資産の増減額（△は増加）
△34,627
△42,513
棚卸資産の増減額（△は増加）
△44,008
△47,627
仕入債務の増減額（△は減少）
△221,578
△22,103
その他の負債の増減額（△は減少）
△38,613
48,610
未払消費税等の増減額（△は減少）
△11,492
4,633
その他
△202
△9,149
小計
61,098
305,361
利息及び配当金の受取額
796
2,511
利息の支払額
△999
△446
和解金の支払額
△5,600
法人税等の支払額
△172,489
△19,507
法人税等の還付額
310
14,799
△116,884
302,717
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△63,715
△4,828
有形固定資産の売却による収入
9,824
4,500
定期預金の預入による支出
△70,028
△70,102
定期預金の払戻による収入
70,027
70,028
差入保証金の差入による支出
△48,698
△71,788
差入保証金の回収による収入
54,422
64,703
貸付けによる支出
△20,950
△1,886
貸付金の回収による収入
600
2,040
建設協力金の回収による収入
8,731
△0
△59,786
1,398
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△18,310
△11,790
リース債務の返済による支出
△23,675
△12,511
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△127,838
△130,035
△169,824
△154,336
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,767
△146
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△352,262
149,632
現金及び現金同等物の期首残高
5,570,415
5,315,621
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,218,152
※ 5,465,253