(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
32,260
170,746
減価償却費
126,341
132,650
長期前払費用償却額
2,107
3,146
固定資産売却損益（△は益）
△814
△11,689
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,949
△4,822
為替換算調整勘定取崩損益（△は益）
－
△68,013
受取利息及び受取配当金
△4,024
△3,781
支払利息
15,896
11,283
受取損害賠償金
△2,000
持分法による投資損益（△は益）
△1,308
2,343
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
48,598
55,952
棚卸資産の増減額（△は増加）
△26,079
△30,932
仕入債務の増減額（△は減少）
△23,609
△16,358
その他
20,396
207
小計
184,814
240,732
利息及び配当金の受取額
9,839
5,811
利息の支払額
△17,229
△11,007
損害賠償金の受取額
2,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△10,945
2,554
168,479
238,091
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△61,332
△6,755
投資有価証券の売却及び償還による収入
4,755
8,449
有形固定資産の取得による支出
△101,242
△85,568
無形固定資産の取得による支出
△64,796
△62,783
長期前払費用の取得による支出
△3,596
△4,311
固定資産の売却による収入
1,447
22,952
△1,450
△765
△226,215
△128,782
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△32,000
90,000
長期借入れによる収入
12,729
66,878
長期借入金の返済による支出
△18,752
△133,529
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△40,026
△120,027
配当金の支払額
△14,960
△16,616
680
△3,436
△102,329
△116,730
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,076
△16,113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△150,987
△23,534
現金及び現金同等物の期首残高
363,890
244,320
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,879
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 212,902
※１ 210,906