(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年12月21日
至 2024年12月20日)
当事業年度
(自 2024年12月21日
至 2025年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
131,617
50,927
減価償却費
39,405
51,445
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△568
527
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,198
△4,203
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△20,943
2,776
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,349
1,048
受取利息及び受取配当金
△13,407
△18,457
受取賃貸料
△6,519
△6,253
保険解約返戻金
-
△9,604
支払利息
3,918
7,413
暗号資産評価損益（△は益）
18,579
事業撤退損
93,401
固定資産売却損益（△は益）
△157,359
投資有価証券売却損益（△は益）
△86,577
投資事業組合運用損益（△は益）
△24,912
△8,887
売上債権の増減額（△は増加）
114,907
15,778
棚卸資産の増減額（△は増加）
47,948
△389,421
仕入債務の増減額（△は減少）
△25,455
17,186
未払金の増減額（△は減少）
3,585
3,781
未収消費税等の増減額（△は増加）
△10,234
未払消費税等の増減額（△は減少）
△48,203
△12,897
その他
△18,731
△41,392
小計
190,188
△482,422
利息及び配当金の受取額
13,407
18,373
利息の支払額
△3,960
△7,457
法人税等の支払額
△5,312
△10,592
法人税等の還付額
1,813
196,137
△482,098
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△160,000
有形固定資産の取得による支出
△92,355
△472,905
有形固定資産の売却による収入
208,528
無形固定資産の取得による支出
△14,355
△1,805
投資有価証券の取得による支出
△55,766
△8,350
投資有価証券の売却による収入
189,447
投資有価証券の償還による収入
80,110
10,680
暗号資産の取得による支出
△100,000
差入保証金の差入による支出
△600
△69
差入保証金の回収による収入
68
保険積立金の解約による収入
14,685
3,507
13,091
△79,390
△306,697
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
295,000
長期借入れによる収入
435,000
配当金の支払額
△54,753
△57,903
△438
△55,191
672,096
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
61,554
△116,699
現金及び現金同等物の期首残高
1,830,177
1,891,732
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,891,732
※1 1,775,032