⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末
減価償却
累計額又は
償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

1,254,929

50,219

104,659

1,200,488

796,614

33,495

403,874

  構築物

39,614

-

-

39,614

34,558

853

5,055

  機械及び装置

-

58,708

-

58,708

2,172

2,172

56,536

  車両運搬具

5,571

-

-

5,571

5,571

-

0

  工具、器具及び備品

99,617

1,208

-

100,826

95,610

2,220

5,215

  土地

1,023,131

357,069

78,275

1,301,925

-

-

1,301,925

  建設仮勘定

4,300

10,000

4,300

10,000

-

-

10,000

有形固定資産計

2,427,164

477,205

187,235

2,717,135

934,527

38,742

1,782,608

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  借地権

4,539

-

-

4,539

-

-

4,539

  ソフトウエア

66,760

1,805

225

68,341

32,612

12,145

35,729

  電話加入権

3,911

-

-

3,911

-

-

3,911

無形固定資産計

75,211

1,805

225

76,792

32,612

12,145

44,180

 

(注) １  不動産事業に係る会計方針の変更に伴い、当期首残高は遡及適用後の数値を記載しております。

 

２  当期増加額のうち主な内訳

土地　　　　　　　　香川県小豆郡小豆島　太陽光発電設備土地　　　　　23,668千円

機械及び装置　　　　香川県小豆郡小豆島　太陽光発電設備　　　　　　　58,708千円

建物　　　　　　　　東京都文京区　賃貸物件　　　　　　　　　　　　　27,801千円

土地　　　　　　　　東京都文京区　賃貸物件土地　　　　　　　　　 　318,546千円

 

３  当期減少額のうち主な内訳

建物　　　　　　　　東京都大田区　賃貸物件建物売却　　　　　　　　　50,025千円

土地　　　　　　　　東京都大田区　賃貸物件土地売却　　　　　　　　　47,350千円

土地　　　　　　　　埼玉県鴻巣市　賃貸物件土地　販売用不動産へ振替　30,925千円

建物　　　　　　　　埼玉県鴻巣市　賃貸物件　販売用不動産へ振替　　　40,766千円

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

800,000

1,095,000

0.90

-

１年以内に返済予定の長期借入金

-

6,430

2.98

-

１年以内に返済予定のリース債務

-

-

-

-

長期借入金（１年以内に返済予定の

ものを除く。）

-

428,569

2.75

2026年～2055年

合計

800,000

1,530,000

-

-

 

　　　(注)　１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

　　　　　　２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済

                予定額は以下のとおりであります。

 

区分

１年超２年以内

（千円）

２年超３年以内

（千円）

３年超４年以内

（千円）

４年超５年以内

（千円）

 

長期借入金

107,217

7,434

7,659

7,890

 

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,046

827

-

300

1,574

賞与引当金

19,232

15,029

19,232

-

15,029

役員退職慰労引当金

75,799

4,558

3,510

-

76,847

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、入金による取崩額であります。

 
【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  資産の部
イ  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

6,478

預金

 

当座預金

1,152,915

普通預金

614,364

定期預金

160,000

別段預金

1,273

小計

1,928,554

合計

1,935,032

 

 

ロ  受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

イトキン㈱

9,879

㈱ワシントン靴店

8,793

㈱ナイスクラップ

8,206

合計

26,880

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2026年１月20日まで

8,260

2026年２月20日まで

9,521

2026年３月20日まで

4,005

2026年４月20日まで

5,093

合計

26,880

 

 

 

ハ  電子記録債権

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱チヨダ

370,308

東邦ゴム工業㈱

75,747

㈱コナカ

40,926

㈱ジーフット

32,053

㈱シューマート

12,265

その他

39,813

合計

571,114

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2026年１月20日まで

161,188

2026年２月20日まで

146,800

2026年３月20日まで

147,621

2026年４月20日まで

98,472

2026年４月21日以降

17,032

合計

571,114

 

 

ニ  売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱しまむら

168,667

㈱チヨダ

133,524

㈱コナカ

37,064

gf.A㈱

32,087

ヤーマン㈱

16,225

その他

215,208

合計

602,778

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)

当期発生高
(千円)

当期回収高
(千円)

当期末残高
(千円)

回収率(％)

滞留期間(日)

(Ａ)

(Ｂ)

(Ｃ)

(Ｄ)

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

365

 

 

 

455,871

5,143,901

4,996,994

602,778

89.2

37.6

 

 

 

ホ  商品

 

区分

金額(千円)

婦人靴

199,264

紳士靴

134,240

ゴム靴・スニーカー・その他

185,374

合計

518,879

 

 

ヘ  販売用不動産

 

地域別

土地面積(㎡)

金額(千円)

東京都

191.35

310,476

神奈川県

18.15

144,533

埼玉県

345.87

64,316

合計

555.37

519,326

 

 

ト  投資有価証券

 

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

㈱チヨダ

277,115

㈱しまむら

90,005

㈱商工組合中央金庫

17,213

計

384,333

その他

 

CCミラー3号投資事業有限責任組合

47,798

WINクリエイト投資事業有限責任組合

36,303

IPG投資事業有限責任組合

16,387

ジャフコＳＶ４－Ａ号投資事業有限責任組合

5,206

計

105,695

合計

490,029

 

 

 

②  負債の部
イ  支払手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱三井住友銀行

29,651

㈱みずほ銀行

5,233

合計

34,885

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2026年１月20日まで

34,885

合計

34,885

 

 

ロ　買掛金

 

相手先

金額(千円)

SUZHOU LISONG INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD

7,951

NANTONG ZICHUAN SHOES CO.,LTD

7,255

㈱ケイアンドケイ

7,242

QINGDAO CONTENT TRADING CO.,LTD

6,244

SUZHOU QIUDONG IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

5,978

その他

18,837

合計

53,510

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

2,392,204

4,547,599

税引前当期純利益又は税引前中間純損失(△)

(千円)

△11,423

50,927

当期純利益又は中間純損失(△)

(千円)

△13,043

17,478

１株当たり当期純利益又は１株当たり中間純損失(△)

(円)

△2.56

3.44