⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
建物
|
67,637
|
―
|
―
|
67,637
|
21,436
|
3,237
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46,200
|
工具、器具及び備品
|
9,127
|
―
|
―
|
9,127
|
7,921
|
720
|
1,205
|
有形固定資産計
|
76,764
|
―
|
―
|
76,764
|
29,357
|
3,957
|
47,406
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
163,112
|
172,268
|
1,751
|
333,629
|
150,976
|
48,129
|
182,653
|
ソフトウエア仮勘定
|
63,256
|
120,371
|
149,361
|
34,265
|
―
|
―
|
34,265
|
無形固定資産計
|
226,368
|
292,639
|
151,113
|
367,895
|
150,976
|
48,129
|
216,919
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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社内利用ソフトウェア
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172,268千円
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ソフトウエア仮勘定
|
社内利用ソフトウェア
|
120,371千円
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(注) ２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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社内利用ソフトウェアの除却
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1,751千円
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ソフトウエア仮勘定
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社内利用ソフトウェア完成に伴う
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137,673千円
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ソフトウェアへの振替
|
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
25,794
|
14,336
|
16,150
|
8,261
|
15,718
|
賞与引当金
|
28,695
|
16,430
|
28,695
|
―
|
16,430
|
役員賞与引当金
|
10,867
|
18,072
|
10,867
|
―
|
18,072
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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普通預金
|
2,907,986
|
合計
|
2,907,986
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社GOLUCK
|
28,416
|
LINEヤフー株式会社
|
28,129
|
株式会社プロテラス
|
27,620
|
株式会社ストライプインターナショナル
|
27,119
|
株式会社RiseUP
|
21,303
|
その他
|
618,951
|
合計
|
751,540
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
767,812
|
5,885,120
|
5,901,391
|
751,540
|
88.7
|
47.2
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③ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
LINEヤフー株式会社
|
754,888
|
Google合同会社
|
11,402
|
GMOTECH株式会社
|
5,032
|
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
|
671
|
GMOインターネット株式会社
|
497
|
その他
|
201
|
合計
|
772,693
|
④ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
GMOインターネットグループ株式会社
|
17,085
|
ゲンダイエージェンシー株式会社
|
8,268
|
株式会社ビズリーチ
|
6,704
|
株式会社セールスフォース・ジャパン
|
3,814
|
アマゾンジャパン合同会社
|
3,196
|
その他
|
45,407
|
合計
|
84,477
|
⑤ 契約負債
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社プロテラス
|
16,257
|
株式会社延田エンタープライズ
|
11,107
|
株式会社浜友Ａ.Ｌ.
|
7,314
|
株式会社アミューズ
|
6,090
|
株式会社丸千代山岡家
|
3,747
|
その他
|
133,002
|
合計
|
177,519
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,153,071
|
2,459,803
|
税引前
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
258,839
|
508,302
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
172,097
|
342,790
|
１株当たり
中間(当期)純利益
|
(円)
|
47.85
|
84.25
|
（注）１．当社は、2025年９月25日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、中間会計期間に係る半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間に係る中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により期中レビューを受けております。
２．当社は、2025年４月11日付けで普通株式１株につき普通株式666株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり中間(当期)純利益を算定しております。