(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,071
14,099
減価償却費
2,744
4,036
のれん償却額
363
131
減損損失
-
259
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△45
△9
賞与引当金の増減額（△は減少）
△856
1,406
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△86
109
受注損失引当金の増減額（△は減少）
3
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△22
△225
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△34
37
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△8
△71
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△1
2
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
△35
1
競争法関連損失引当金の増減額（△は減少）
728
△734
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
126
△43
受取利息及び受取配当金
△138
△155
支払利息
306
519
投資有価証券売却損益（△は益）
△25
△221
固定資産売却損益（△は益）
△538
△570
固定資産除却損
156
164
非支配株主に係る売建プット・オプション負債評価損益（△は益）
△578
売上債権の増減額（△は増加）
1,219
△6,636
棚卸資産の増減額（△は増加）
△941
△2,203
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,312
655
その他
△1,662
2,727
小計
429
13,275
利息及び配当金の受取額
162
155
利息の支払額
△320
△477
和解金の支払額
△400
競争法関連支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△872
△3,277
△1,000
8,942
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,392
△1,270
定期預金の払戻による収入
1,534
1,450
有形固定資産の取得による支出
△3,146
△3,749
有形固定資産の売却による収入
586
1,220
無形固定資産の取得による支出
△2,890
△2,268
投資有価証券の取得による支出
△252
投資有価証券の売却による収入
84
466
短期貸付金の純増減額（△は増加）
29
長期貸付けによる支出
△4
△283
長期貸付金の回収による収入
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△928
保険積立金の純増減額(△は増加)
△608
832
△119
5
△7,107
△3,847
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,797
△8,453
長期借入れによる収入
11,161
10,480
長期借入金の返済による支出
△3,459
△9,835
社債の発行による収入
4,969
社債の償還による支出
△7
△14
自己株式の純増減額（△は増加）
△15,901
△3
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,069
配当金の支払額
△1,901
△2,704
非支配株主への配当金の支払額
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△360
△494
△381
5,905
△5,941
現金及び現金同等物に係る換算差額
32
58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,170
△787
現金及び現金同等物の期首残高
23,664
21,494
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
113
現金及び現金同等物の期末残高
※ 21,494
※ 20,820