⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
賃貸資産
|
|
|
|
|
|
|
|
リース資産
|
|
|
|
|
|
|
|
情報・事務用
機器
|
81,262
|
24,634
|
43,904
|
61,992
|
47,785
|
14,070
|
14,207
|
産業工作機械
|
21,489
|
5,649
|
8,542
|
18,596
|
14,881
|
2,833
|
3,715
|
土木建設機械
|
6,105
|
1,990
|
2,812
|
5,283
|
4,129
|
907
|
1,154
|
輸送用機械
|
16,306
|
2,161
|
5,370
|
13,097
|
10,932
|
2,850
|
2,165
|
医療用機器
|
565,873
|
113,199
|
172,996
|
506,076
|
420,388
|
53,523
|
85,688
|
商業・サービス 業用機械設備
|
184,462
|
86,531
|
118,667
|
152,325
|
97,713
|
30,101
|
54,612
|
その他
|
56,616
|
9,202
|
50,379
|
15,439
|
9,570
|
4,691
|
5,870
|
リース資産計
|
932,113
|
243,365
|
402,671
|
772,807
|
605,397
|
108,975
|
167,410
|
建物 (注)1,2,3
|
21,600,894
|
770,526
|
52,847
|
22,318,573
|
12,574,209
|
875,857 (72,117)
|
9,744,364
|
構築物 (注)2,3
|
3,682,730
|
65,049
|
1,635
|
3,746,144
|
2,280,551
|
192,243 (8,022)
|
1,465,593
|
機械及び装置
|
23,125
|
52,500
|
－
|
75,625
|
5,394
|
4,146
|
70,230
|
土地 (注)3
|
6,438,681
|
－
|
305,917 (305,917)
|
6,132,764
|
－
|
－
|
6,132,764
|
建設仮勘定
|
213,465
|
16,575
|
213,465
|
16,575
|
－
|
－
|
16,575
|
賃貸資産計
|
32,891,007
|
1,148,015
|
976,535 (305,917)
|
33,062,488
|
15,465,552
|
1,181,221 (80,139)
|
17,596,936
|
社用資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物
|
30,684
|
31,517
|
3,813
|
58,389
|
24,752
|
5,663
|
33,637
|
器具備品
|
77,890
|
6,043
|
4,453
|
79,480
|
36,604
|
2,528
|
42,876
|
土地
|
0
|
－
|
－
|
0
|
－
|
－
|
0
|
社用資産計
|
108,575
|
37,560
|
8,266
|
137,869
|
61,355
|
8,192
|
76,514
|
有形固定資産計
|
32,999,582
|
1,185,575
|
984,801 (305,917)
|
33,200,357
|
15,526,907
|
1,189,413 (80,139)
|
17,673,450
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
リース資産
|
58,581
|
19,221
|
20,953
|
56,849
|
36,480
|
16,100
|
20,370
|
ソフトウェア
|
128,971
|
12,456
|
21,301
|
120,126
|
66,442
|
26,027
|
53,684
|
ソフトウェア仮勘定
|
－
|
176,936
|
－
|
176,936
|
－
|
－
|
176,936
|
電話加入権
|
4,565
|
－
|
－
|
4,565
|
－
|
－
|
4,565
|
無形固定資産計
|
192,117
|
208,613
|
42,254
|
358,477
|
102,922
|
42,127
|
255,555
|
長期前払費用 (注)4
|
1,979,510
|
608,283
|
437,558
|
2,150,235
|
991,305
|
508,753
|
1,158,929
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費
|
135,518
|
10,568
|
16,079
|
130,007
|
93,786
|
31,098
|
36,221
|
繰延資産計
|
135,518
|
10,568
|
16,079
|
130,007
|
93,786
|
31,098
|
36,221
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
賃貸資産
|
建物
|
神奈川県横須賀市久里浜
|
賃貸用店舗
|
160,914千円
|
賃貸資産
|
建物
|
北海道河東郡音更町
|
賃貸用店舗
|
146,795千円
|
賃貸資産
|
建物
|
石川県金沢市
|
賃貸用店舗
|
129,580千円
|
賃貸資産
|
建物
|
北海道札幌市豊平区
|
賃貸用店舗
|
129,481千円
|
２ 賃貸資産建物及び賃貸資産構築物の「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
３ 「当期減少額」欄及び「当期償却額」欄の（ ）は内書きで、減損損失計上額であります。
４ 長期前払費用は、１年以内に費用化される部分は流動資産の「前払費用」に振替えておりますが、上表にはこの金額も含めて記載しております。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
(１年内償還
予定金額)
|
当期末残高
(千円)
(１年内償還
予定金額)
|
利率
|
担保
|
償還期限
|
第五十六回無担保普通社債
|
2020年
３月30日
|
40,000 (40,000)
|
－ (－)
|
年0.14％
|
無担保
|
2025年
３月28日
|
第五十七回無担保普通社債
|
2020年
３月30日
|
50,000 (50,000)
|
－ (－)
|
年0.25％
|
無担保
|
2025年
３月28日
|
第五十八回無担保普通社債
|
2020年
４月27日
|
50,000 (50,000)
|
－ (－)
|
年0.10％
|
無担保
|
2025年
４月24日
|
第五十九回無担保普通社債
|
2020年
４月28日
|
200,000 (200,000)
|
－ (－)
|
年0.30％
|
無担保
|
2025年
４月24日
|
第六十回無担保普通社債
|
2021年
３月25日
|
150,000 (100,000)
|
50,000 (50,000)
|
年0.20％
|
無担保
|
2026年
３月25日
|
第六十一回無担保普通社債
|
2021年
３月29日
|
240,000 (160,000)
|
80,000 (80,000)
|
年0.31％
|
無担保
|
2026年
３月27日
|
第六十二回無担保普通社債
|
2021年
４月27日
|
180,000 (120,000)
|
60,000 (60,000)
|
年0.2％
|
無担保
|
2026年
４月27日
|
2026年満期
ユーロドル建固定利付
普通社債 (注)１，２
|
2021年
９月24日
|
2,188,600 {US$20,000千} (－)
|
2,188,600 {US$20,000千} (2,188,600)
|
ＵＳＴ
＋0.90％
|
無担保
|
2026年
９月24日
|
第六十三回無担保普通社債
|
2021年
10月28日
|
240,000 (120,000)
|
120,000 (120,000)
|
年0.2％
|
無担保
|
2026年
10月28日
|
第六十四回無担保普通社債
|
2021年
11月25日
|
300,000 (－)
|
300,000 (300,000)
|
年0.218％
|
無担保
|
2026年
11月25日
|
第六十五回無担保普通社債
|
2022年
３月25日
|
250,000 (100,000)
|
150,000 (100,000)
|
年0.1％
|
無担保
|
2027年
３月25日
|
第六十六回無担保普通社債
|
2022年
３月25日
|
250,000 (100,000)
|
150,000 (100,000)
|
年0.3％
|
無担保
|
2027年
３月25日
|
第六十七回無担保普通社債
|
2022年
３月29日
|
500,000 (200,000)
|
300,000 (200,000)
|
年0.37％
|
無担保
|
2027年
３月29日
|
第六十八回無担保普通社債
|
2023年
３月24日
|
350,000 (100,000)
|
250,000 (100,000)
|
年0.14％
|
無担保
|
2028年
３月24日
|
第六十九回無担保普通社債
|
2023年
３月29日
|
420,000 (120,000)
|
300,000 (120,000)
|
年0.59％
|
無担保
|
2028年
３月29日
|
第七十回無担保普通社債
|
2024年 ３月26日
|
270,000 (60,000)
|
210,000 (60,000)
|
年0.24％
|
無担保
|
2029年 ３月26日
|
第七十一回無担保普通社債
|
2024年 ３月27日
|
540,000 (120,000)
|
420,000 (120,000)
|
年0.61％
|
無担保
|
2029年 ３月27日
|
第七十二回無担保普通社債
|
2024年 ８月28日
|
2,000,000 (－)
|
2,000,000 (2,000,000)
|
年1.85％
|
無担保
|
2026年 ８月28日
|
第七十三回無担保普通社債
|
2025年 ３月27日
|
－ (－)
|
900,000 (200,000)
|
年1.13％
|
無担保
|
2030年 ３月27日
|
合計
|
|
8,218,600 (1,640,000)
|
7,478,600 (5,798,600)
|
|
|
|
(注) １ 償還額及び支払利息は、通貨スワップにより円貨が確定しており、利率は1.830％となっております。
２ 当該社債は、外国において発行したものであるため「当期首残高」及び「当期末残高」欄に外貨建の金額を{付記}しております。
３ 貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
5,798,600
|
800,000
|
490,000
|
290,000
|
100,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
3,541,521
|
2,597,234
|
1.590
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
34,980,313
|
36,248,548
|
1.435
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
876,627
|
666,677
|
2.579
|
─
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
69,944,611
|
67,233,129
|
1.440
|
2027年～2043年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,860,257
|
1,710,007
|
2.579
|
2027年～2032年
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
1年内返済予定の債権流動化に
伴う長期支払債務
|
222,621
|
225,336
|
1.896
|
―
|
債権流動化に伴う長期支払債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
12,822,690
|
11,716,390
|
1.866
|
2033年２月
|
合計
|
124,248,639
|
120,397,320
|
─
|
|
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金、リース債務及び債権流動化に伴う長期支払債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
27,748,449
|
20,165,661
|
12,908,516
|
5,641,839
|
リース債務
|
531,003
|
539,025
|
327,851
|
221,572
|
債権流動化に伴う
長期支払債務
|
228,061
|
230,838
|
233,673
|
193,639
|
３ その他有利子負債の「債権流動化に伴う長期支払債務」のうち10,830,180千円については現時点においては返済予定が確定していない為、貸借対照表日後５年内の返済予定額に含めておりません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
411,539
|
304,470
|
34,461
|
346,871
|
334,677
|
役員賞与引当金
|
50,000
|
50,000
|
50,000
|
－
|
50,000
|
賞与引当金
|
185,618
|
193,675
|
185,618
|
－
|
193,675
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)の金額は、洗替処理及び債権回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
4,495
|
預金
|
|
当座預金
|
7,944,057
|
普通預金
|
21,301
|
定期預金
|
3,533,000
|
定期積金
|
454,000
|
別段預金
|
808,339
|
計
|
12,760,697
|
合計
|
12,765,192
|
② 割賦債権
(イ)主な相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社
|
282,965
|
株式会社なかやま
|
198,661
|
株式会社橋本建機
|
172,396
|
株式会社合田観光商事
|
170,769
|
株式会社アメリカ屋
|
146,162
|
その他
|
24,833,781
|
合計
|
25,804,734
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
１年以内
|
10,136,010
|
２年以内
|
7,040,616
|
３年以内
|
4,618,847
|
４年以内
|
2,715,060
|
５年以内
|
1,025,223
|
５年超
|
268,978
|
合計
|
25,804,734
|
③ リース債権
(イ)主な相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
社会医療法人鳩仁会
|
186,250
|
ＪＡ三井リース株式会社
|
170,786
|
芙蓉総合リース株式会社
|
121,022
|
北海道車輌販売株式会社
|
93,789
|
株式会社マシンラインズ
|
89,538
|
その他
|
1,716,619
|
合計
|
2,378,004
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
１年以内
|
931,730
|
２年以内
|
812,924
|
３年以内
|
369,075
|
４年以内
|
190,593
|
５年以内
|
82,166
|
５年超
|
147,691
|
小計
|
2,534,179
|
見積残存価額
|
1,405
|
受取利息相当額
|
△157,580
|
合計
|
2,378,004
|
④ リース投資資産
(イ)主な相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
社会医療法人医仁会
|
802,708
|
三井住友ファイナンス＆リース株式会社
|
749,896
|
北海道川崎建機株式会社
|
688,062
|
株式会社ＨＢＡ
|
564,839
|
株式会社米澤通商
|
461,703
|
その他
|
74,687,679
|
小計
|
77,954,887
|
第三者保証残存価額
|
9,898
|
見積残存価額
|
1,571,367
|
合計
|
79,536,152
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
１年以内
|
29,604,397
|
２年以内
|
22,150,038
|
３年以内
|
16,687,259
|
４年以内
|
10,849,826
|
５年以内
|
5,270,716
|
５年超
|
1,375,064
|
小計
|
85,937,300
|
見積残存価額
|
1,571,367
|
受取利息相当額
|
△7,972,515
|
合計
|
79,536,152
|
⑤ 営業貸付金
(イ)主な相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
神栖バイオマス発電所合同会社
|
272,868
|
医療法人社団心優会
|
83,375
|
医療法人いつき会
|
10,020
|
合計
|
366,262
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
１年以内
|
19,691
|
２年以内
|
84,203
|
３年以内
|
26,400
|
４年以内
|
53,100
|
５年以内
|
23,658
|
５年超
|
159,210
|
合計
|
366,262
|
⑥ その他の営業貸付債権
(イ)主な相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
恵庭市
|
358,919
|
芙蓉総合リース株式会社
|
94,953
|
鷹栖町
|
90,292
|
白糠町
|
83,203
|
森町
|
52,869
|
その他
|
313,020
|
合計
|
993,256
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
１年以内
|
276,534
|
２年以内
|
213,270
|
３年以内
|
138,277
|
４年以内
|
103,501
|
５年以内
|
96,754
|
５年超
|
164,920
|
合計
|
993,256
|
⑦ 賃貸料等未収入金
主な相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社
|
2,666,132
|
株式会社アシーネ
|
156,324
|
株式会社つうけんアクト
|
96,525
|
ニッセイ・リース株式会社
|
35,303
|
ベルトラックス株式会社
|
27,412
|
その他
|
350,971
|
合計
|
3,332,669
|
流動負債
買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
コマツカスタマーサポート株式会社
|
238,066
|
ＵＤトラックス株式会社
|
175,907
|
三菱ふそうトラック・バス株式会社
|
169,957
|
住友建機販売株式会社
|
78,430
|
いすゞ自動車東北株式会社
|
77,219
|
その他
|
2,286,360
|
合計
|
3,025,940
|
固定負債
受取保証金
相手先
|
金額(千円)
|
ＤＣＭ株式会社
|
714,271
|
株式会社イトーヨーカ堂
|
299,115
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社
|
266,336
|
株式会社ツルハ
|
265,051
|
株式会社ヨークベニマル
|
262,012
|
その他
|
4,420,808
|
合計
|
6,227,593
|