④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額(百万円)
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(投資有価証券)
|
|
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(その他有価証券)
|
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ダイキン工業㈱
|
1,169,500
|
27,863
|
積水化学工業㈱
|
7,998,405
|
15,956
|
ＴＯＴＯ㈱
|
2,671,500
|
13,117
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
4,671,620
|
3,228
|
センコーグループホールディングス㈱
|
2,209,411
|
2,028
|
積水樹脂㈱
|
991,516
|
2,000
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
486,304
|
2,000
|
㈱ノーリツ
|
846,013
|
1,420
|
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス
|
684,000
|
1,154
|
㈱クボタ
|
470,000
|
1,148
|
その他38銘柄
|
4,475,004
|
6,824
|
計
|
26,673,273
|
76,743
|
【債券】
銘柄
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券面総額(百万円)
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貸借対照表計上額(百万円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
(満期保有目的の債券)
|
|
|
社債(１銘柄)
|
120
|
120
|
計
|
120
|
120
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
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貸借対照表計上額(百万円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
(その他有価証券)
|
|
|
積水ハウス・リート投資法人投資証券
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200,750
|
15,698
|
農林中央金庫優先出資証券
|
1,115,540
|
999
|
匿名組合出資金(１銘柄)
|
－
|
641
|
投資事業有限責任組合出資金(３銘柄)
|
－
|
1,567
|
計
|
1,316,290
|
18,906
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
205,901
|
35,587
|
37,326
|
204,162
|
109,664
|
7,820
|
94,498
|
構築物
|
14,041
|
682
|
1,044
|
13,679
|
10,575
|
316
|
3,104
|
機械及び装置
|
58,234
|
1,986
|
2,111
|
58,109
|
51,868
|
1,620
|
6,241
|
車両運搬具
|
555
|
32
|
52
|
535
|
481
|
31
|
53
|
工具、器具及び備品
|
25,259
|
3,572
|
3,059
|
25,771
|
21,999
|
2,155
|
3,772
|
土地
|
243,266
|
8,544
|
20,781
|
231,030
|
－
|
－
|
231,030
|
|
|
|
(466)
|
|
|
|
|
リース資産
|
1,908
|
524
|
16
|
2,416
|
1,247
|
371
|
1,169
|
建設仮勘定
|
38,465
|
50,472
|
41,159
|
47,777
|
－
|
－
|
47,777
|
有形固定資産計
|
587,633
|
101,402
|
105,552
|
583,483
|
195,836
|
12,315
|
387,647
|
|
|
(466)
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
工業所有権
|
－
|
－
|
－
|
92
|
77
|
3
|
15
|
借地権
|
－
|
－
|
－
|
1,608
|
－
|
－
|
1,608
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
52,586
|
39,123
|
3,848
|
13,462
|
リース資産
|
－
|
－
|
－
|
148
|
121
|
11
|
26
|
施設利用権
|
－
|
－
|
－
|
163
|
129
|
5
|
34
|
電話加入権
|
－
|
－
|
－
|
111
|
－
|
－
|
111
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
54,711
|
39,451
|
3,869
|
15,259
|
長期前払費用
|
1,452
|
319
|
250
|
1,521
|
663
|
338
|
858
|
(注) １ 当期増加額の主なものは次のとおりです。
横浜市西区
|
建設仮勘定
|
26,845百万円
|
|
|
（賃貸用不動産）
|
大阪市中央区
|
建物
|
22,231百万円
|
器具及び備品
|
2,097百万円
|
（賃貸用不動産）
|
大阪市北区
|
建設仮勘定
|
2,804百万円
|
|
|
（賃貸用不動産）
|
２ 当期減少額(たな卸資産への振替を含む)の主なものは次のとおりです。
東京都港区
|
建物
|
8,869百万円
|
土地
|
7,731百万円
|
（賃貸用不動産）
|
大阪市中央区
|
建物
|
10,700百万円
|
工具、器具及び備品
|
1,055百万円
|
（賃貸用不動産）
|
東京都目黒区
|
土地
|
4,937百万円
|
建物
|
2,202百万円
|
（賃貸用不動産）
|
３ 無形固定資産の金額が資産総額の100分の１以下のため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しました。
４ 「当期減少額」欄の( )内は内数で、減損損失の計上額です。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
6,807
|
1,992
|
219
|
42
|
8,538
|
賞与引当金
|
16,576
|
19,463
|
16,576
|
－
|
19,463
|
役員賞与引当金
|
320
|
298
|
320
|
－
|
298
|
完成工事補償引当金
|
2,387
|
2,587
|
2,387
|
－
|
2,587
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、対象となる債権の回収及び洗替等による取崩額です。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。