(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,328
13,376
減価償却費
3,916
4,210
減損損失
482
309
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△103
△0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10
20
賞与引当金の増減額（△は減少）
132
59
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
109
△309
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△58
△119
災害損失引当金の増減額（△は減少）
172
△172
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△38
19
資産除去債務戻入益
△27
－
受取利息及び受取配当金
△268
△313
支払利息
463
441
為替差損益（△は益）
△240
68
固定資産売却損益（△は益）
8
固定資産除却損
61
投資有価証券評価損益（△は益）
1
0
売上債権の増減額（△は増加）
△999
270
棚卸資産の増減額（△は増加）
△51
△12
仕入債務の増減額（△は減少）
102
未払消費税等の増減額（△は減少）
723
△769
その他
413
745
小計
16,128
17,968
利息及び配当金の受取額
267
317
利息の支払額
△471
△446
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△19
△1,916
15,905
15,922
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,968
△5,949
有形及び無形固定資産の売却による収入
11
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
差入保証金の差入による支出
△1,031
△23
差入保証金の回収による収入
191
432
△44
△156
△3,831
△5,685
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,067
△528
長期借入れによる収入
9,962
528
長期借入金の返済による支出
△11,483
△9,773
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△8,007
△2,005
配当金の支払額
△663
△613
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△37
△40
△14
6
△11,311
△12,427
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
770
△2,200
現金及び現金同等物の期首残高
13,675
14,446
現金及び現金同等物の期末残高
※ 14,446
※ 12,245