２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：百万円)
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前事業年度 (2024年12月31日)
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当事業年度 (2025年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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13,481
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11,187
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売掛金
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4,879
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4,678
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商品及び製品
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52
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47
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原材料及び貯蔵品
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398
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421
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前払費用
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867
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984
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短期貸付金
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15,380
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12,753
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|
その他
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802
|
278
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貸倒引当金
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△7,858
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△5,887
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流動資産合計
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28,004
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24,462
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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46,159
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46,380
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減価償却累計額
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△25,062
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△26,090
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建物（純額）
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21,096
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20,290
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建物附属設備
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32,446
|
33,204
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減価償却累計額
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△23,624
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△24,615
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建物附属設備（純額）
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8,821
|
8,589
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構築物
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9,642
|
9,774
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減価償却累計額
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△7,119
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△7,284
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構築物（純額）
|
2,523
|
2,490
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機械及び装置
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3,233
|
3,328
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減価償却累計額
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△2,734
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△2,773
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機械及び装置（純額）
|
498
|
555
|
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車両運搬具
|
227
|
221
|
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減価償却累計額
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△169
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△178
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|
車両運搬具（純額）
|
57
|
43
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工具、器具及び備品
|
17,905
|
19,461
|
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減価償却累計額
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△14,755
|
△15,005
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工具、器具及び備品（純額）
|
3,149
|
4,455
|
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|
土地
|
5,747
|
5,428
|
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|
建設仮勘定
|
60
|
1,587
|
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コース勘定
|
2,535
|
2,555
|
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|
|
その他
|
570
|
552
|
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減価償却累計額
|
△425
|
△447
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|
その他（純額）
|
145
|
105
|
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|
有形固定資産合計
|
44,635
|
46,101
|
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|
(単位：百万円)
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前事業年度 (2024年12月31日)
|
当事業年度 (2025年12月31日)
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|
無形固定資産
|
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|
商標権
|
7
|
7
|
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ソフトウエア
|
308
|
445
|
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|
電話加入権
|
98
|
98
|
|
|
|
その他
|
113
|
70
|
|
|
|
無形固定資産合計
|
527
|
621
|
|
|
投資その他の資産
|
|
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|
投資有価証券
|
2,108
|
2,766
|
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|
関係会社株式
|
10,003
|
15,589
|
|
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
|
|
長期前払費用
|
34
|
97
|
|
|
|
差入保証金
|
8,542
|
8,174
|
|
|
|
その他
|
73
|
89
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
△4
|
|
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|
投資その他の資産合計
|
20,759
|
26,714
|
|
|
固定資産合計
|
65,922
|
73,436
|
|
資産合計
|
93,926
|
97,899
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
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|
買掛金
|
996
|
1,011
|
|
|
短期借入金
|
9,976
|
9,606
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
9,687
|
7,388
|
|
|
未払金
|
1,279
|
1,498
|
|
|
未払費用
|
3,466
|
3,801
|
|
|
未払法人税等
|
1,162
|
2,449
|
|
|
未払消費税等
|
1,288
|
582
|
|
|
前受金
|
1,249
|
991
|
|
|
預り金
|
448
|
464
|
|
|
賞与引当金
|
271
|
300
|
|
|
前受収益
|
5
|
6
|
|
|
リース債務
|
40
|
22
|
|
|
事業撤退損失引当金
|
263
|
－
|
|
|
災害損失引当金
|
172
|
－
|
|
|
固定資産撤去費用引当金
|
119
|
－
|
|
|
その他
|
157
|
152
|
|
|
流動負債合計
|
30,585
|
28,275
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
長期借入金
|
19,335
|
12,475
|
|
|
受入敷金保証金
|
1,951
|
1,952
|
|
|
会員預り金
|
9,778
|
9,976
|
|
|
退職給付引当金
|
5,999
|
6,003
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
70
|
88
|
|
|
リース債務
|
105
|
82
|
|
|
資産除去債務
|
606
|
611
|
|
|
繰延税金負債
|
430
|
2,962
|
|
|
その他
|
139
|
142
|
|
|
固定負債合計
|
38,416
|
34,295
|
|
負債合計
|
69,002
|
62,571
|
|
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|
(単位：百万円)
|
|
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|
|
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前事業年度 (2024年12月31日)
|
当事業年度 (2025年12月31日)
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
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|
資本金
|
100
|
100
|
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|
資本剰余金
|
|
|
|
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|
資本準備金
|
25
|
25
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
14,053
|
11,999
|
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|
資本剰余金合計
|
14,078
|
12,024
|
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|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
|
固定資産圧縮積立金
|
605
|
566
|
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
8,350
|
16,841
|
|
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|
利益剰余金合計
|
8,956
|
17,407
|
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自己株式
|
△911
|
△917
|
|
|
株主資本合計
|
22,223
|
28,614
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,691
|
6,693
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
8
|
19
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
2,700
|
6,713
|
|
純資産合計
|
24,923
|
35,328
|
負債純資産合計
|
93,926
|
97,899
|