④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
46,159
|
243
|
22
|
46,380
|
26,090
|
1,041
|
20,290
|
建物附属設備
|
32,446
|
1,000
|
241
|
33,204
|
24,615
|
1,197
|
8,589
|
構築物
|
9,642
|
217
|
85
|
9,774
|
7,284
|
236
|
2,490
|
機械及び装置
|
3,233
|
156
|
61
|
3,328
|
2,773
|
99
|
555
|
車両運搬具
|
227
|
1
|
6
|
221
|
178
|
15
|
43
|
工具、器具及び備品
|
17,905
|
2,319
|
764(0)
|
19,461
|
15,005
|
1,000
|
4,455
|
土地
|
5,747
|
－
|
318(302)
|
5,428
|
－
|
－
|
5,428
|
建設仮勘定
|
60
|
2,132
|
604
|
1,587
|
－
|
－
|
1,587
|
コース勘定
|
2,535
|
36
|
16
|
2,555
|
－
|
－
|
2,555
|
その他
|
570
|
－
|
18
|
552
|
447
|
40
|
105
|
有形固定資産計
|
118,528
|
6,107
|
2,140(303)
|
122,495
|
76,394
|
3,630
|
46,101
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
－
|
－
|
－
|
124
|
117
|
1
|
7
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
2,628
|
2,183
|
167
|
445
|
電話加入権
|
－
|
－
|
－
|
98
|
0
|
－
|
98
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
463
|
393
|
4
|
70
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
3,316
|
2,695
|
173
|
621
|
長期前払費用
|
80
|
72
|
27
|
124
|
26
|
8
|
97
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 (金額：百万円)
|
建物
|
三河屋旅館改装工事
|
箱根小涌園
|
192
|
建物附属設備
|
空調更新工事
|
箱根小涌園
|
139
|
|
空調更新工事
|
伊東小涌園
|
87
|
構築物
|
ウォータースライダー新設
|
箱根小涌園
|
96
|
工具、器具及び備品
|
客室改装工事
|
仙台ワシントンホテル
|
240
|
|
客室改装工事
|
新宿ワシントンホテル
|
114
|
|
電話設備更新工事
|
ホテル椿山荘東京
|
98
|
|
客室改装工事
|
横浜ワシントンホテル
|
81
|
|
客室改装工事
|
東京ベイ有明ワシントンホテル
|
70
|
|
|
|
|
(注)２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。 (金額：百万円)
|
建物附属設備
|
空調更新工事
|
箱根小涌園
|
20
|
|
|
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|
(注)３ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
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(注)４ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
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【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
7,862
|
55
|
0
|
2,026
|
5,891
|
賞与引当金
|
271
|
300
|
271
|
－
|
300
|
役員退職慰労引当金
|
70
|
29
|
10
|
－
|
88
|
事業撤退損失引当金
|
263
|
－
|
238
|
25
|
－
|
災害損失引当金
|
172
|
－
|
172
|
－
|
－
|
固定資産撤去費用引当金
|
119
|
－
|
119
|
－
|
－
|
(注)貸倒引当金「当期減少額（その他）」欄の金額は、主に子会社への貸倒懸念債権（短期貸付金）の回収によるものであります。