④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額(百万円)
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(投資有価証券)
|
|
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(その他有価証券)
|
|
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ダイキン工業㈱
|
1,169,500
|
26,278
|
積水化学工業㈱
|
7,998,405
|
14,501
|
ＴＯＴＯ㈱
|
2,671,500
|
13,410
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
4,671,620
|
4,450
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
486,304
|
2,748
|
㈱ｂｉｔＦｌｙｅｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
|
2,407
|
2,475
|
センコーグループホールディングス㈱
|
2,209,411
|
2,213
|
積水樹脂㈱
|
991,516
|
1,950
|
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス
|
684,000
|
1,420
|
㈱ＴＫＣ
|
335,700
|
1,238
|
その他38銘柄
|
4,517,003
|
6,629
|
計
|
25,737,366
|
77,318
|
【債券】
銘柄
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券面総額(百万円)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
(満期保有目的の債券)
|
|
|
社債(１銘柄)
|
120
|
120
|
計
|
120
|
120
|
【その他】
種類及び銘柄
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投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
(その他有価証券)
|
|
|
積水ハウス・リート投資法人投資証券
|
200,750
|
14,253
|
匿名組合出資金(１銘柄)
|
－
|
641
|
投資事業有限責任組合出資金(３銘柄)
|
－
|
1,943
|
計
|
200,750
|
16,837
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
204,167
|
49,902
|
29,851
|
224,218
|
108,165
|
8,126
|
116,053
|
|
|
|
(49)
|
|
|
|
|
構築物
|
13,679
|
1,007
|
876
|
13,809
|
10,516
|
282
|
3,293
|
|
|
|
(2)
|
|
|
|
|
機械及び装置
|
58,109
|
4,487
|
649
|
61,947
|
53,421
|
2,091
|
8,526
|
車両運搬具
|
535
|
52
|
31
|
556
|
488
|
35
|
67
|
工具、器具及び備品
|
25,771
|
4,089
|
1,328
|
28,532
|
22,842
|
2,042
|
5,689
|
土地
|
231,030
|
25,233
|
42,864
|
213,399
|
－
|
－
|
213,399
|
|
|
|
(181)
|
|
|
|
|
リース資産
|
2,416
|
134
|
3
|
2,548
|
1,640
|
393
|
907
|
建設仮勘定
|
47,777
|
36,719
|
54,938
|
29,558
|
－
|
－
|
29,558
|
有形固定資産計
|
583,488
|
121,625
|
130,543
|
574,570
|
197,073
|
12,972
|
377,496
|
|
|
(233)
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
工業所有権
|
－
|
－
|
－
|
96
|
75
|
3
|
21
|
借地権
|
－
|
－
|
－
|
1,608
|
－
|
－
|
1,608
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
56,883
|
43,271
|
4,459
|
13,611
|
リース資産
|
－
|
－
|
－
|
148
|
133
|
11
|
15
|
施設利用権
|
－
|
－
|
－
|
163
|
135
|
5
|
28
|
電話加入権
|
－
|
－
|
－
|
111
|
－
|
－
|
111
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
59,011
|
43,615
|
4,480
|
15,396
|
長期前払費用
|
1,521
|
1,235
|
70
|
2,687
|
1,084
|
453
|
1,602
|
(注) １ 当期増加額の主なものは次のとおりです。
京都市中京区
|
土地
|
19,553百万円
|
建物
|
3,367百万円
|
（賃貸用不動産）
|
大阪市北区
|
土地
|
1,501百万円
|
建設仮勘定
|
7,037百万円
|
（賃貸用不動産）
|
大阪市中央区
|
建設仮勘定
|
6,157百万円
|
|
|
（賃貸用不動産）
|
２ 当期減少額(棚卸資産への振替を含む)の主なものは次のとおりです。
東京都千代田区
|
土地
|
25,871百万円
|
建物
|
5,095百万円
|
（賃貸用不動産）
|
東京都港区
|
土地
|
10,764百万円
|
建物
|
2,245百万円
|
（賃貸用不動産）
|
東京都中野区
|
建物
|
9,216百万円
|
構築物
|
420百万円
|
（賃貸用不動産）
|
３ 無形固定資産の金額が資産総額の100分の１以下のため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しました。
４ 「当期減少額」欄の( )内は内数で、減損損失の計上額です。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
8,538
|
31
|
57
|
6,676
|
1,836
|
賞与引当金
|
19,463
|
22,584
|
19,463
|
－
|
22,584
|
役員賞与引当金
|
298
|
279
|
298
|
－
|
279
|
完成工事補償引当金
|
2,587
|
2,683
|
2,587
|
－
|
2,683
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、対象となる債権の回収及び洗替等による取崩額です。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。