(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
18,083
147,316
減価償却費
25,106
39,047
のれん償却額
－
10,208
貸倒引当金の増減額（△は減少）
23
△146
賞与引当金の増減額（△は減少）
20,097
受取利息及び受取配当金
△156
△3,321
支払利息
7,331
15,366
上場関連費用
22,943
投資事業組合運用損益（△は益）
11,399
助成金収入
△1,500
△650
有形固定資産除却損
570
0
保険解約返戻金
542
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△42,526
△54,505
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,231
4,296
仕入債務の増減額（△は減少）
5,663
5,792
契約負債の増減額（△は減少）
△2,056
2,177
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△102
△13,815
その他の流動負債の増減額（△は減少）
6,716
25,395
その他
1,498
2,209
小計
39,361
211,412
利息及び配当金の受取額
156
2,900
利息の支払額
△7,331
△15,366
助成金の受取額
1,500
650
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,869
△21,361
27,817
178,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△34,752
△7,406
無形固定資産の取得による支出
△28,718
△19,569
投資有価証券の取得による支出
△129,996
△277,742
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △157,636
※２ △496,074
定期預金の預入による支出
△304,220
差入保証金の差入による支出
△26,801
△150
差入保証金の回収による収入
1,313
保険積立金の積立による支出
△1,293
保険積立金の解約による収入
27,325
△1,570
△400
△378,161
△1,079,531
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△30,000
長期借入れによる収入
190,000
750,000
長期借入金の返済による支出
△14,812
△276,430
株式の発行による収入
1,059,734
上場関連費用の支出
△22,943
100
1,211,978
443,670
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
861,634
△457,626
現金及び現金同等物の期首残高
1,009,777
1,871,411
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 1,871,411
※１ 1,413,785