(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
734
377
減価償却費
204
216
減損損失
6
-
工事損失引当金の増減額（△は減少）
0
△0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
25
△68
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
8
△14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△13
12
受取利息及び受取配当金
△10
△11
助成金収入
△80
支払利息
13
17
為替差損益（△は益）
9
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
投資有価証券売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
△1,105
903
棚卸資産の増減額（△は増加）
385
752
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,122
△320
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△211
80
その他
△208
小計
△1,176
1,747
利息及び配当金の受取額
10
11
利息の支払額
△17
助成金の受取額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△220
△203
△1,320
1,538
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△550
△111
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△20
△53
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
長期前払費用の取得による支出
△61
△63
1
△640
△227
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,900
△1,250
長期借入れによる収入
250
500
長期借入金の返済による支出
△297
△383
自己株式の取得による支出
△78
配当金の支払額
△125
△139
1,727
△1,352
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△231
△45
現金及び現金同等物の期首残高
1,179
948
現金及び現金同等物の期末残高
※ 948
※ 903