(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年 1月 1日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年 1月 1日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△8,002
△2,278
減価償却費
325
458
減損損失
2,211
246
株式報酬費用
166
80
賞与引当金の増減額（△は減少）
52
107
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
－
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△70
142
製品保証引当金の増減額（△は減少）
20
122
受取利息
△0
△2
支払利息
244
261
株式交付費
12
24
資金調達費用
479
571
支払補償費
6
221
国庫補助金受贈益
△90
固定資産除却損
85
0
固定資産売却損益（△は益）
3
固定資産圧縮損
86
解約違約金
243
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,928
△3,720
リース債権の増減額（△は増加）
13
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,538
△2,381
前払金の増減額（△は増加）
△261
△986
仕入債務の増減額（△は減少）
68
618
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
121
契約負債の増減額（△は減少）
846
8,065
その他
428
△269
小計
△6,771
1,657
利息の受取額
2
利息の支払額
△192
△275
支払補償費の支払額
△9
法人税等の支払額
△7
△6
△6,971
1,369
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,207
△1,275
無形固定資産の取得による支出
△141
△32
有形固定資産の除却による支出
△107
出資金の払込による支出
国庫補助金の受取額
90
△248
△1,458
△1,466
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,693
1,307
長期借入れによる収入
3,500
長期借入金の返済による支出
△1,500
△750
株式の発行による収入
3,893
6,355
新株予約権の発行による収入
380
新株予約権の行使による株式の発行による収入
21
資金調達費用の支払による支出
△281
△707
△13
△27
8,670
6,306
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
240
6,209
現金及び現金同等物の期首残高
1,004
1,244
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,244
※1 7,454