(単位：百万円)
注記番号
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前損失（△）
△14,950
△4,662
減価償却費及び償却費
8,9
4,366
3,984
株式報酬費用
21,22
1,953
1,396
減損損失
9,25
1,160
－
条件付対価に係る公正価値変動額（△は益）
26
1,940
△38
社債条件変更損
4,649
為替差損益（△は益）
△70
△203
受取利息
△971
△1,478
支払利息
858
776
研究開発税額控除
△1,609
△1,250
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△1,039
△742
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,456
△5,935
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
2,971
△487
長期前受収益の増減額（△は減少）
△1,918
1,140
その他
885
△950
小計
△4,231
△8,448
利息及び配当金の受取額
1,087
1,434
利息の支払額
△531
△435
法人所得税の支払額
△241
△428
法人所得税の還付額
1,248
159
△2,668
△7,718
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
8
△448
△526
無形資産の取得による支出
9
△177
△1,011
投資有価証券の売却による収入
2,083
条件付対価の決済による収入
7
379
定期預金の純増減額（△は増加）
3,945
△3,870
28
265
5,430
△4,763
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
29
△5,800
リース負債の返済による支出
10,29
△890
△902
社債の償還による支出
△4,838
△150
社債の条件変更による支出
△4,501
△0
△2
△16,028
△6,854
現金及び現金同等物の為替変動による影響
1,362
2,538
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,904
△16,797
現金及び現金同等物の期首残高
32,268
49,065
現金及び現金同等物の期末残高
20,365