(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
509,616
679,991
減価償却費
53,438
67,362
敷金償却費
2,034
△4,361
のれん償却額
36,354
53,570
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,830
35,872
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
397
△8,224
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
－
10,074
株式報酬費用
56,784
56,251
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△1,312
△2,629
貸倒引当金の増減額（△は減少）
676
△738
受取利息
△128
△2,370
支払利息
4,482
3,135
補助金収入
△12,575
売上債権の増減額（△は増加）
△115,757
105,634
前渡金の増減額（△は増加）
△774,380
231,775
前払費用の増減額（△は増加）
△58,378
△64,919
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,354
24,510
長期前払費用の増減額（△は増加）
80,060
22,087
仕入債務の増減額（△は減少）
△28,782
24,881
前受金の増減額（△は減少）
278,949
70,916
未払金の増減額（△は減少）
△7,195
△2,923
未払費用の増減額（△は減少）
19,329
21,247
未払消費税等の増減額（△は減少）
70,634
△29,681
投資事業組合運用損益（△は益）
26,673
20,465
その他
△18,625
11,648
小計
131,348
1,310,999
利息及び配当金の受取額
157
3,770
利息の支払額
△4,247
△2,900
補助金の受取額
12,575
法人税等の支払額
△244,379
△246,150
法人税等の還付額
1,320
2,467
△115,800
1,080,761
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,449
△14,866
有形固定資産の売却による収入
33
無形固定資産の取得による支出
△173,454
無形固定資産の売却による収入
354,655
投資有価証券の取得による支出
△35,000
関係会社株式の取得による支出
△103,814
関係会社株式の売却による収入
6,993
投資事業組合からの分配による収入
14,660
敷金及び保証金の差入による支出
△5,000
△230,739
敷金及び保証金の回収による収入
7,300
1,016
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △66,178
※２ △91,867
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※２ 128,986
61,872
△289,596
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△242,085
△206,093
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△120
株式の発行による収入
26,684
20,331
配当金の支払額
△32,020
△70,945
△252,540
△266,707
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△306,468
524,457
現金及び現金同等物の期首残高
1,838,374
1,531,906
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 1,531,906
※１ 2,056,363