(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△21,222
241,218
減価償却費
154,345
105,409
減損損失
26,631
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△356
△690
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,580
540
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,098
2,585
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△1,568
△349
固定資産除却損
0
1,550
固定資産売却益
△1,143
△1,738
投資有価証券売却益
△92,486
受取利息
△216
△1,917
支払利息
13,719
13,920
事業譲渡損益（△は益）
△5,291
売上債権の増減額（△は増加）
113,705
△39,479
営業貸付金の増減額（△は増加）
△6,218
△23,756
棚卸資産の増減額（△は増加）
132,547
47,001
仕入債務の増減額（△は減少）
△177,929
△20,376
未払金の増減額（△は減少）
△28,406
△15,984
預り金の増減額（△は減少）
△2,710
560
収納代行預り金の増減額（△は減少）
16,340
45,902
その他
35,580
44,054
小計
240,126
305,964
利息の受取額
213
1,809
利息の支払額
△13,356
△13,824
法人税等の支払額
△26,131
△18,737
200,852
275,212
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△41,138
△40,575
有形固定資産の売却による収入
2,184
10
無形固定資産の取得による支出
△37,357
△37,607
投資有価証券の売却による収入
95,486
投資事業組合からの分配による収入
7,000
12,000
事業譲渡による収入
28,822
9,327
7,372
△31,160
36,685
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△356,532
△273,443
社債の発行による収入
50,000
社債の償還による支出
△5,000
△3,211
△4,793
△259,743
△233,236
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△90,051
78,661
現金及び現金同等物の期首残高
1,140,029
1,049,977
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 1,049,977
※１ 1,128,639