(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
362,432
128,421
減価償却費
20,442
27,468
のれん償却額
─
8,137
永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少）
2,390
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△40
受注損失引当金の増減額（△は減少）
2,696
△1,685
受取利息
△102
△2,214
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△270,504
△231,774
デリバティブ評価損益（△は益）
△49,459
58,597
棚卸資産の増減額（△は増加）
12,537
△13,393
仕入債務の増減額（△は減少）
19,417
47,603
契約負債の増減額（△は減少）
4,468
△7,323
未払金の増減額（△は減少）
7,539
11,714
未払費用の増減額（△は減少）
42,332
65,355
未払消費税等の増減額（△は減少）
31,992
△4,197
補助金返還額
4,500
助成金収入
△12,223
支払利息
10,325
持分法による投資損益（△は益）
40,637
有形固定資産除却損
94
その他
△10,332
△21,795
小計
173,458
110,598
利息の受取額
102
2,214
利息の支払額
△10,325
補助金の返還額
△4,500
助成金の受取額
12,223
法人税等の支払額
△29,150
△148,923
144,409
△38,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△26,574
△21,928
投資有価証券の取得による支出
△72,029
デリバティブ取引による支出
△112,367
無形固定資産の取得による支出
△930
関係会社株式の取得による支出
△1,910,146
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △161,637
△210,970
△2,094,641
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
10,250
14,022
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,900,000
1,914,022
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,644
1,244
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△54,665
△218,088
現金及び現金同等物の期首残高
897,899
843,233
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 843,233
※１ 625,145