(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間連結会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
178,326
263,973
減価償却費
317,681
296,936
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,261
1,950
賞与引当金の増減額（△は減少）
△19,969
△20,566
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,505
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16,424
11,333
製品補償引当金の増減額（△は減少）
△360
△45
受取利息及び受取配当金
△11,540
△15,309
支払利息
1,710
2,183
為替差損益（△は益）
797
△10,641
固定資産除売却損益（△は益）
△6,762
1,885
投資有価証券売却益（△は益）
－
△16,264
補助金収入
△5,349
保険金収入
△15,516
売上債権の増減額（△は増加）
260,732
54,439
棚卸資産の増減額（△は増加）
△143,624
△244,135
その他の流動資産の増減額（△は増加）
138,342
14,423
仕入債務の増減額（△は減少）
△34,373
△167,508
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△225,397
△39,639
未払消費税等の増減額（△は減少）
△4,332
△25,360
その他
1,024
6,130
小計
470,922
97,425
利息及び配当金の受取額
11,601
14,583
利息の支払額
△1,845
△2,015
補助金の受取額
5,349
保険金の受取額
15,516
法人税等の支払額
△34,952
△50,397
445,725
80,462
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
137,210
221,780
有価証券の取得による支出
△200,263
有価証券の償還による収入
100,000
300,000
有形固定資産の取得による支出
△392,248
△227,268
有形固定資産の売却による収入
32,732
2,728
無形固定資産の取得による支出
△32,768
△4,436
投資有価証券の取得による支出
△2,327
△2,414
投資有価証券の売却による収入
20,128
△221
△968
△357,885
309,548
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
30,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△144,871
△130,675
リース債務の返済による支出
△2,061
△1,030
配当金の支払額
△91,393
△91,543
△208,326
△23,248
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,574
33,561
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△124,060
400,323
現金及び現金同等物の期首残高
1,522,462
1,581,622
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,398,402
※ 1,981,945