(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
当中間連結会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△1,268
減価償却費
1
新株予約権戻入益
△0
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
0
売上債権の増減額（△は増加）
△19
棚卸資産の増減額（△は増加）
△60
仕入債務の増減額（△は減少）
43
賞与引当金の増減額（△は減少）
△31
未払金の増減額（△は減少）
△34
未払費用の増減額（△は減少）
△18
その他の資産の増減額（△は増加）
△68
その他の負債の増減額（△は減少）
10
小計
△1,447
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
法人税等の支払額
△3
法人税等の還付額
32
△1,416
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11
敷金の回収による収入
保険積立金の積立による支出
△1
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
17
長期借入金の返済による支出
新株予約権の発行による収入
その他
16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,412
現金及び現金同等物の期首残高
3,085
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,672