(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間連結会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,666,670
6,026,176
減価償却費
2,200,881
2,500,015
減損損失
127,813
3,250
のれん償却額
191
76,515
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,925
△39,245
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△160,968
1,449
受取利息及び受取配当金
△14,054
△17,269
支払利息
41,768
71,042
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,100
△1,005,563
固定資産除却損
39,344
15,585
訴訟和解金
－
185,000
売上債権の増減額（△は増加）
57,105
319,922
棚卸資産の増減額（△は増加）
△54,723
△33,330
仕入債務の増減額（△は減少）
△50,589
△98,865
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
329,663
△220,973
その他
267,487
1,098,876
小計
7,458,415
8,882,587
利息及び配当金の受取額
14,054
17,269
利息の支払額
△40,312
△60,530
訴訟和解金の支払額
△185,000
法人税等の支払額
△2,116,364
△2,011,215
5,315,792
6,643,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,415,068
△5,389,324
有形固定資産の売却による収入
1,100
2,233,485
無形固定資産の取得による支出
△265,225
△214,937
投資有価証券の取得による支出
△45,003
△21,006
非連結子会社株式の取得による支出
△5,000
吸収分割による支出
△3,315,975
投資有価証券の売却等による収入
10,040
3,920
敷金及び保証金の差入による支出
△453,261
△748,775
敷金及び保証金の回収による収入
222,067
72,473
貸付けによる支出
△93,855
△324,533
貸付金の回収による収入
8,847
12,175
△74
△4,035,433
△7,692,497
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,054,710
△680,620
リース債務の返済による支出
△82,444
自己株式の取得による支出
△455
△17
配当金の支払額
△890,367
△989,082
54,467
△1,752,164
現金及び現金同等物に係る換算差額
△37,888
61,374
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,296,938
△2,740,176
現金及び現金同等物の期首残高
6,750,659
10,439,415
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
2,951
93,611
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,050,550
※ 7,792,851