(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間連結会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
511,259
107,861
減価償却費
12,035
30,608
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,587
△3,233
受取利息
△410
△3,010
固定資産売却損益（△は益）
－
△1,080
株式交付費
33,336
上場関連費用
17,365
支払利息
291
20,053
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△2,019
26,745
仕入債務の増減額（△は減少）
△39,766
6,951
契約負債の増減額（△は減少）
△31,812
15,273
販売用不動産の増減額（△は増加）
648,310
△812,251
前払費用の増減額（△は増加）
△16,738
△1,299
未払費用の増減額（△は減少）
△1,329
2,189
未払金の増減額（△は減少）
△9,571
△10,317
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
49,875
その他
2,232
△148,006
小計
1,137,134
△736,180
利息の受取額
410
3,010
利息の支払額
△291
△20,513
法人税等の還付額
5,410
4
法人税等の支払額
△109,217
△101,351
1,033,445
△855,030
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,874,463
有形固定資産の売却による収入
1,263
無形固定資産の取得による支出
△4,417
△3,425
従業員に対する長期貸付けによる支出
△48,793
敷金の差入による支出
△5,000
預り敷金の受入による収入
65,245
預り敷金の返還による支出
△2,670
保険の解約による収入
1,169
保険積立金の積立による支出
△5,033
△5,662
△170
△10,951
△1,871,007
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△170,000
560,000
長期借入れによる収入
800,000
長期借入金の返済による支出
△9,525
株式の発行による収入
718,078
2,418,036
上場関連費用の支出
△17,365
配当金の支払額
△58,191
△94,010
472,521
3,674,500
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,495,016
948,463
現金及び現金同等物の期首残高
262,425
1,639,195
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,757,441
※ 2,587,658