(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間連結会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
615,258
1,341,671
減価償却費
111,952
114,010
のれん償却額
13,103
3,935
固定資産売却損益（△は益）
－
△449
固定資産除却損
1,272
1,726
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,336
11,729
賞与引当金の増減額（△は減少）
66,341
21,007
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△170
25,524
工事損失引当金の増減額（△は減少）
4,432
6,902
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
3,589
79
受取利息及び受取配当金
△9,665
△10,406
支払利息及び割引料
33,649
32,951
売上債権の増減額（△は増加）
△354,349
△209,824
棚卸資産の増減額（△は増加）
△285,724
△155,054
仕入債務の増減額（△は減少）
△422,871
△478,435
販売用不動産の増減額（△は増加）
△2,029,705
1,362,399
未払消費税等の増減額（△は減少）
△178,578
56,773
未成工事受入金の増減額（△は減少）
256,929
262,488
その他の資産の増減額（△は増加）
232,438
84,924
その他の負債の増減額（△は減少）
△176,870
△35,533
小計
△2,109,632
2,436,420
利息及び配当金の受取額
9,582
10,282
利息の支払額
△38,782
△34,747
法人税等の支払額
△632,310
△287,226
△2,771,142
2,124,727
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
264,034
208,586
定期預金の預入による支出
△46,752
△700,000
固定資産の売却による収入
450
固定資産の取得による支出
△137,866
△102,657
資産除去債務の履行による支出
△22,002
投資有価証券の取得による支出
△470
△459
敷金及び保証金の差入による支出
△9,548
敷金及び保証金の回収による収入
291
174
その他投資等の増減額（△は増加）
△2,526
15,622
54,708
△587,832
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,392,445
1,000,000
短期借入金の返済による支出
△4,408,680
△1,025,502
長期借入れによる収入
2,628,000
1,700,000
長期借入金の返済による支出
△337,530
△2,639,903
リース債務の返済による支出
△7,611
△7,182
配当金の支払額
△207,534
△277,486
2,059,088
△1,250,075
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,897
21,282
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△662,243
308,102
現金及び現金同等物の期首残高
2,350,632
3,012,672
現金及び現金同等物の中間期末残高
(※１) 1,688,388
(※１) 3,320,774