(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
480,314
354,753
減価償却費
12,096
6,482
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,767
△26,873
受取利息
△5
△11
株式交付費
―
65
売上債権の増減額（△は増加）
130,200
△37,358
棚卸資産の増減額（△は増加）
△190,498
△133,078
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,009
18,631
未払金の増減額（△は減少）
△6,509
132,761
前払費用の増減額（△は増加）
23,082
10,204
未払消費税等の増減額（△は減少）
45,005
△70,131
その他
△9,809
△14,023
小計
452,100
241,421
利息の受取額
5
9
法人税等の支払額
△99,321
△137,529
352,784
103,902
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△891
無形固定資産の取得による支出
△9,827
△858
△10,718
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,275
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
342,065
104,319
現金及び現金同等物の期首残高
1,864,803
2,652,576
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,206,868
※ 2,756,896