(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間連結会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
143,362
363,618
減価償却費
45,648
42,759
減損損失
147,360
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
92,981
△104,276
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,380
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7,325
7,662
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△528
△4,309
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△46,859
△20,439
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△5,890
受取利息及び受取配当金
△9,848
△14,258
移転補償金
30,454
為替差損益（△は益）
△4,450
6,357
投資有価証券償還損益（△は益）
△1,258
投資有価証券評価損益（△は益）
3,831
売上債権の増減額（△は増加）
△162,086
283,453
棚卸資産の増減額（△は増加）
25,858
△17,150
前受金の増減額（△は減少）
△14,340
173
仕入債務の増減額（△は減少）
△80,500
52,268
その他
52,926
△209,626
小計
223,864
384,973
利息及び配当金の受取額
9,635
13,941
移転補償金の支払額
△30,454
法人税等の還付額
80,233
78
法人税等の支払額
△17,445
△64,489
265,833
334,503
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
104,320
89,914
有形固定資産の取得による支出
△9,298
△70,420
無形固定資産の取得による支出
△11,460
△2,700
投資有価証券の取得による支出
△141,720
投資有価証券の償還による収入
100,154
投資不動産の取得による支出
△12,754
△49,717
482
△48,929
△70,429
18,301
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△23
△63
配当金の支払額
△94,862
△94,503
△94,886
△94,567
現金及び現金同等物に係る換算差額
319
22,731
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
100,836
280,969
現金及び現金同等物の期首残高
1,278,578
1,361,922
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,379,415
※ 1,642,891