(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間連結会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,100
555
減価償却費
1,228
1,371
のれん償却額
45
158
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
△25
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△32
△59
受取利息及び受取配当金
△49
支払利息
452
676
売上債権の増減額（△は増加）
1,901
13,789
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,422
△3,199
前渡金の増減額（△は増加）
812
172
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,983
△1,034
未成工事受入金の増減額（△は減少）
361
431
未収入金の増減額（△は増加）
230
145
未払金の増減額（△は減少）
△66
△60
未払消費税等の増減額（△は減少）
△246
△331
前受金の増減額（△は減少）
289
1,022
預り金の増減額（△は減少）
△69
△4
その他
△736
△1,738
小計
1,829
11,819
利息及び配当金の受取額
34
60
利息の支払額
△466
△677
保険金の受取額
103
－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,570
△832
過年度法人税等の支払額
△173
△1,241
10,370
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△0
△20
有形固定資産の取得による支出
△1,428
△457
無形固定資産の取得による支出
△7
△40
敷金及び保証金の回収による収入
2
6
敷金及び保証金の差入による支出
△10
△15
長期貸付金の回収による収入
41
549
長期貸付けによる支出
△554
△215
△204
120
△2,162
△73
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
423
△346
長期借入れによる収入
17,446
10,412
長期借入金の返済による支出
△10,081
△11,147
社債の償還による支出
△70
△50
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△2,575
△34
△132
5,107
△3,840
現金及び現金同等物に係る換算差額
18
119
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,721
6,576
現金及び現金同等物の期首残高
27,818
35,707
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 29,540
※1 42,283