(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間連結会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,829
8,459
減価償却費
7,627
9,017
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
240
297
株式給付引当金の増減額（△は減少）
64
75
受取利息及び受取配当金
△380
△299
支払利息
347
395
為替差損益（△は益）
△140
△78
固定資産除却損
44
112
固定資産売却益
△578
△10
店舗閉店損失
38
61
減損損失
193
251
保険金収入
△9
△12
補助金収入
△70
△89
新株予約権戻入益
△48
△42
売掛金の増減額（△は増加）
126
373
テナント未収入金の増減額（△は増加）
1,218
558
棚卸資産の増減額（△は増加）
△848
△2,385
その他流動資産の増減額（△は増加）
641
516
買掛金の増減額（△は減少）
△527
△214
その他流動負債の増減額（△は減少）
△508
△106
その他
△41
57
小計
14,218
16,937
利息及び配当金の受取額
255
利息の支払額
△347
△395
法人税等の支払額
△2,731
△2,845
保険金の受取額
9
12
補助金収入の受取額
70
89
11,566
14,054
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,916
△9,343
有形固定資産の売却による収入
88
10
無形固定資産の取得による支出
△79
△110
敷金・保証金・建設協力金の支出
△543
△547
敷金・保証金・建設協力金の回収による収入
196
155
その他投資に関する収入及び支出（△は支出）
△77
△56
△9,332
△9,891
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△941
△999
リース債務の返済による支出
△4,054
△4,670
配当金の支払額
△1,241
△1,487
ストックオプションの行使による収入
233
430
△6,003
△6,728
現金及び現金同等物に係る換算差額
△564
3,505
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,334
940
現金及び現金同等物の期首残高
71,949
67,152
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 67,614
※1 68,092