(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自 2024年９月１日

　至 2025年２月28日)

当中間連結会計期間

(自 2025年９月１日

　至 2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

313

263

減価償却費

62

55

のれん償却額

28

28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△4

受取利息及び受取配当金

△1

△5

支払利息

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△181

99

棚卸資産の増減額（△は増加）

57

△90

仕入債務の増減額（△は減少）

16

160

その他

22

39

小計

319

532

利息及び配当金の受取額

1

5

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△82

△122

営業活動によるキャッシュ・フロー

238

415

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22

△16

無形固定資産の取得による支出

△32

△51

投資有価証券の取得による支出

△110

－

非連結子会社株式の取得による支出

△6

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1

△9

敷金及び保証金の回収による収入

0

4

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△172

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△174

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

8

－

配当金の支払額

△176

△181

その他

△13

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△356

△189

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△312

209

現金及び現金同等物の期首残高

4,415

4,304

現金及び現金同等物の中間期末残高

※１ 4,102

※１ 4,513