(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
17,439
103,292
減価償却費
7,239
28,413
賞与引当金の増減額（△は減少）
－
7,326
受取利息及び受取配当金
△513
△1,706
支払利息
800
680
株式交付費
14,011
売上債権の増減額（△は増加）
△11,636
△16,752
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,023
△101,247
前払費用の増減額（△は増加）
△782
8,529
仕入債務の増減額（△は減少）
42,686
59,091
未払金の増減額（△は減少）
△12,074
△6,535
未払費用の増減額（△は減少）
2,401
14,057
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
7,497
△6,892
前受収益の増減額（△は減少）
65,681
61,910
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,878
△21,713
その他
△650
4,225
小計
134,246
132,680
利息及び配当金の受取額
513
1,706
利息の支払額
△799
△676
法人税等の支払額
△485
△21,342
133,474
112,367
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,573
△2,626
敷金の差入による支出
△720
△119,172
△4,293
△121,799
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△10,896
株式の発行による収入
767,208
自己株式の取得による支出
△11
自己株式の処分による収入
4,700
756,300
△6,196
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
885,485
△15,621
現金及び現金同等物の期首残高
557,344
1,574,273
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,442,830
※ 1,558,651