(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間連結会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,347
668
減価償却費
236
434
のれん償却額
414
397
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
12
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
27
31
賞与引当金の増減額（△は減少）
△40
△44
貸倒引当金の増減額（△は減少）
45
△3
株式給付引当金の増減額（△は減少）
3
受取利息及び受取配当金
△7
△12
支払利息
32
51
受取補償金
△5
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△87
5
投資有価証券評価損益（△は益）
18
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
360
△256
棚卸資産の増減額（△は増加）
△411
△370
営業債務の増減額（△は減少）
△2,211
525
前受金の増減額（△は減少）
227
△1,110
その他
388
△890
小計
350
△559
利息及び配当金の受取額
7
利息の支払額
△32
△53
補償金の受取額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
538
△640
869
△1,240
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△30
有形固定資産の取得による支出
△1,449
△1,064
無形固定資産の取得による支出
△205
△226
投資有価証券の取得による支出
△52
△0
投資有価証券の売却による収入
114
54
資産除去債務の履行による支出
△20
関係会社貸付けによる支出
△300
敷金及び保証金の差入による支出
△63
△28
敷金及び保証金の回収による収入
22
△1,972
△1,311
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,250
長期借入れによる収入
300
983
長期借入金の返済による支出
△1,024
△652
セール・アンド・リースバックによる収入
147
リース債務の返済による支出
△4
△15
配当金の支払額
△313
△340
非支配株主への配当金の支払額
△43
△1,086
2,328
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,188
△201
現金及び現金同等物の期首残高
13,859
11,681
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
228
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 11,725
※1 11,708