(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
413,951
328,068
減価償却費
9,163
7,840
長期前払費用償却額
138,262
197,856
減損損失
－
110,305
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△30,268
受取利息
△940
△2,228
支払利息及び社債利息
45
4
受取和解金
△18,527
補助金収入
△4
売上債権の増減額（△は増加）
3,232
△4,383
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,872
△469
賞与引当金の増減額（△は減少）
△24,790
△7,748
前払費用の増減額（△は増加）
△9,984
△39
未払金の増減額（△は減少）
△9,867
△11,745
未払費用の増減額（△は減少）
△1,747
△40
長期預り金の増減額（△は減少）
△3,402
△1,060
未払又は未収消費税等の増減額
△43,504
24,808
その他
5,853
△4,626
小計
464,399
587,740
利息の受取額
940
2,228
利息の支払額
△45
和解金の受取額
79,064
補助金の受取額
法人税等の支払額
△184,064
△82,453
281,229
586,580
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△400,000
有形固定資産の取得による支出
△3,816
△11,619
無形固定資産の取得による支出
△275
△2,150
長期前払費用の取得による支出
△318,060
△426,714
△322,152
△840,484
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△5,000
株式の発行による収入
2,006
配当金の支払額
△120,000
△194,626
リース債務の返済による支出
△987
△989
△125,987
△193,608
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△166,910
△447,512
現金及び現金同等物の期首残高
1,970,955
2,054,560
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,804,045
※ 1,607,047